Investiční portfolia
Spolehlivé nástroje pro získávání příjmů!
Investiční portfolio První kroky
Očekávaný výnos
25%
Aktuální výnos
11.8%
Optimální částka investice
10 000 USD
Riziko
20 %
Doba investice
12 měsíc
Celé období
Ukazatele portfolia
Aktuální výnos
11.8%
Zisk za měsíc
0.00%
Drawdown aktuální
0.00%
Drawdown maximální
4.54%
Datum vytvoření portfolia
05.12.2022
Datum ukončení portfolia
01.12.2023
Popis
Revize
Strategie
Analýza
Popis
Úplné podrobnosti o otevřených obchodech. Oznámení snímků o otevřených, upravených nebo uzavřených pozicích. Měsíční reporty o výkonnosti portfolia. Celková zpráva o výkonnosti portfolia po jeho vypršení platnosti. Záznamy o předchozích portfoliích. Více informací zde https://www.esperio.org/invest/portfolio/8
Revize
28.11.2023
Do portfolia bylo přidáno zlato (XAUUSD) s cílovou cenou 2159 USD za trojskou unci
Společnost Apple (AAPL) obdržela dividendu ve výši 1.68 USD
06.11.2023
Akcie společnosti Google (GOOG) byly nakoupeny s cílovou cenou 150 USD
Americké 10leté státní dluhopisy (TNOTE) byly zakoupeny za cílovou cenu 129 USD
05.10.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
11.09.2023
." Akcie společnosti Adobe (ADBE) se prodaly se ziskem 373.64 USD
Akcie společnosti Apple (AAPL) nakoupily s cílovou cenou 210 USD
Akcie Qualcommu (QCOM) nakoupily s cílovou cenou 140 USD
Akcie CME rostly s cílovou cenou 260 USD
Akcie Amazonu (AMZN) nakoupily s cílovou cenou 190 USD
Společnost Apple (AAPL) obdržela dividendu ve výši 1.2 USD
31.07.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
29.06.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
05.06.2023
Obchod s ropou Brent (BRN) byl uzavřen se ztrátou 261.6 USD
Společnost Apple (AAPL) obdržela dividendu ve výši 1.2 USD
29.04.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
05.04.2023
Zlato (XAUUSD) dosáhlo take-profitu a bylo uzavřeno se ziskem $630.51
Cena ropy Brent (BRN) byla přidána za $85.244
02.03.2023
Apple (AAPL) obdržená dividenda ve výši 1.15 USD
07.02.2023
. Do portfolia bylo přidáno zlato (XAUUSD) s cílovou cenou 1996 USD za trojskou unci
Americké 10leté státní dluhopisy (TNOTE) prodány se ziskem 8.8 USD
10.01.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře porfolio
02.12.2022
Spuštění portfolia
Strategie
Za účelem splnění cílů byly do portfolia zařazeny dva druhy akcií. Nejprve byly zahrnuty akcie udržitelných společností s pravidelnými dividendami. Tyto akcie mají nízký potenciál růstu jejich cen. Zadruhé byly zahrnuty růstové akcie s významným růstovým potenciálem, které by se měly stát hlavním hnacím motorem růstu portfolia.
Struktura portfolia se může lišit v závislosti na výkonnosti trhu.
Analýza
28.11.2023
Výkonnost portfolia: 10.2%
Očekávaný zisk: 28.3%; riziko: 5.7%
06.11.2023
Výkonnost portfolia: 7.5%
Očekávaný zisk: 24.7%; riziko: 2.4%
05.10.2023
Výkonnost portfolia: 6.82%
Očekávaný zisk: 15.3%; riziko: -3.0%
11.09.2023
Výkonnost portfolia: 8.0%
Očekávaný zisk: 15.3%; riziko: 3.0%
31.07.2023
Výkonnost portfolia: 7.87%
Očekávaný zisk: 17.9%; riziko: 2.9%
29.06.2023
Výkonnost portfolia: 7.35%
Očekávaný zisk: 14.1%; riziko: 2.9%
05.06.2023
Výkonnost portfolia: 5.69%
Očekávaný zisk: 14.1%; riziko: 2.9%
29.04.2023
Výkonnost portfolia: 4.14%
Očekávaný zisk: 13.2%; riziko: 2.9%
05.04.2023
Výkonnost portfolia: 6.0%
Očekávaný zisk: 13.2%; riziko: 2.9%
02.03.2023
Výkonnost portfolia: -1.62%
Očekávaný zisk: 12.2%; riziko: 9.0%
07.02.2023
Výkonnost portfolia: -1.45%
Očekávaný zisk: 12.4%; riziko: 9.0%
10.01.2023
Výkonnost portfolia: -1.76%
Očekávaný zisk: 8.5%; riziko: 10.0%
02.12.2022
Spuštění portfolia
Informace
o podkladových aktivech
US 10Y Notes
US 10Y Notes
Amazon
Amazon
CME Group
CME Group
Zlato
Zlato
Qualcomm
Qualcomm
Apple
Apple
Google
Google
US 10Y Notes
Americké 10leté státní dluhopisy jsou vládní dluhové nástroje vydané ministerstvem financí Spojených států, které jsou považovány za měřítko pro celý dluhový trh nejen v USA, ale globálně. Tyto cenné papíry jsou nejoblíbenější mezi ostatními dluhovými nástroji a jsou považovány za aktivum bezpečného přístavu a v investiční komunitě jsou často ekvivalentem hotovosti.
Rostoucí výnosy uprostřed rostoucích úrokových sazeb Fedu
Ceny státních dluhopisů klesají
Inflace se zvyšuje
Amazon
Amazon je americká nadnárodní technologická společnost, která se zaměřuje na e-commerce, cloud computing, online reklamu, digitální streamování a umělou inteligenci. Společnost je známá jako jedna z „nejvlivnějších ekonomických a kulturních sil na světě“ s jednou z nejcennějších světových značek
Zásoby z rostoucího sektoru ekonomiky
Udržitelné podnikání
Rostoucí tržby a silný provozní výkon
CME Group
CME Group Inc. – Je to největší světová burza finančních derivátů sdružující Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange a je vlastníkem indexů Dow Jones. Skupina má sídlo v Chicagu.
Nízká volatilita
Finanční udržitelnost společnosti
Silná finanční a provozní výkonnost
Zlato
Zlato se historicky používá jako zajištění. V tomto případě se používá jako prostředek tlumící nárazy. Když akciový trh klesá, přítomnost zlata jej ztlumí, protože zlato má negativní korelaci s jinými rizikovými aktivy, jako jsou akcie a akciové indexy.
• Zajišťovací aktivum na klesajícím akciovém trhu
• Významný růstový potenciál ve srovnání s americkými státními dluhopisy
• Dlouhodobý vzestupný trend
Qualcomm
Qualcomm je americká společnost, která vytváří polovodiče, software a služby související s bezdrátovou technologií. Společnost má zásadní význam pro 4G, 5G a některé další mobilní technologie.
Nízká volatilita
Udržitelné podnikání
Rostoucí provozní marže
Apple
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
Google