Інвестиційний портфель «Перші Кроки» (Грудень 2022 - Грудень 2023)
Очікувана прибутковість
25%
Поточна прибутковість
11.8%
Оптимальна сума вкладень
10 000 USD
Ризик
20 %
Термін інвестиції
12
місяців
Весь період
Показники портфеля
Поточна прибутковість
11.8%
Прибутковість за місяць
0.00%
Просадка поточна
0.00%
Просадка максимальна
4.54%
Дата формування портфеля
05.12.2022
Дата закінчення портфеля
01.12.2023
Опис
Перегляд
Стратегія
Аналіз
Опис
Портфель «Перші кроки» є консервативним інвестиційним інструментом в лінійці портфелів Esperio. Для оцінки ефективності портфеля пропонується порівнювати його з індексом S&P 500. Розподіл коштів по різних акціях дозволяє мінімізувати ризики портфеля і отримати прийнятний рівень доходу.
Дізнатись детальніше: https://www.esperio.org/invest/portfolio/8
Дізнатись детальніше: https://www.esperio.org/invest/portfolio/8
Перегляд
28.11.2023
Золото (XAUUSD) було куплено до портфелю з цільовою ціною $2159 за унцію
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $1.68
06.11.2023
Куплені акції Google (GOOG) із цільовою ціною $150
Куплено 10-річні облігації (TNOTE) з потенціалом зростання $129
05.10.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
11.09.2023
Закрито угоду з акціями Adobe (ADBE) із прибутком $373,64
Куплені акції Apple (AAPL) із цільовою ціною $210
Куплені акції Qualcomm (QCOM) із цільовою ціною $140
Куплені акції CME із цільовою ціною $260
Куплені акції Amazon (AMZN) із цільовою ціною $190
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $1.2
31.07.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
29.06.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
05.06.2023
Угода з нафтою Brent (BRN) закрита зі збитками $261.6
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $1.2
29.04.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
05.04.2023
Закрито угоду за золотом (XAUUSD) з прибутком $630.51
Куплено нафту Brent (BRN) за ціною $85.244
02.03.2023
Отримані дивиденди Apple (AAPL) у розмірі $1.15
07.02.2023
Золото (XAUUSD) було докуплено до портфелю з цільовою ціною $1996 за унцію
10-річні облігації (TNOTE) були продані із прибутком $8.8
10.01.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
02.12.2022
Запуск портфелю
Золото (XAUUSD) було куплено до портфелю з цільовою ціною $2159 за унцію
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $1.68
06.11.2023
Куплені акції Google (GOOG) із цільовою ціною $150
Куплено 10-річні облігації (TNOTE) з потенціалом зростання $129
05.10.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
11.09.2023
Закрито угоду з акціями Adobe (ADBE) із прибутком $373,64
Куплені акції Apple (AAPL) із цільовою ціною $210
Куплені акції Qualcomm (QCOM) із цільовою ціною $140
Куплені акції CME із цільовою ціною $260
Куплені акції Amazon (AMZN) із цільовою ціною $190
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $1.2
31.07.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
29.06.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
05.06.2023
Угода з нафтою Brent (BRN) закрита зі збитками $261.6
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $1.2
29.04.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
05.04.2023
Закрито угоду за золотом (XAUUSD) з прибутком $630.51
Куплено нафту Brent (BRN) за ціною $85.244
02.03.2023
Отримані дивиденди Apple (AAPL) у розмірі $1.15
07.02.2023
Золото (XAUUSD) було докуплено до портфелю з цільовою ціною $1996 за унцію
10-річні облігації (TNOTE) були продані із прибутком $8.8
10.01.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
02.12.2022
Запуск портфелю
Стратегія
Для досягнення поставленої мети в портфель було включено два різновиди акцій. Акції великих стабільних компаній, які сплачують дивіденди, однак не мають значного зростання курсу акцій. А також акції компаній, що мають значний потенціал для зростання. Саме акції зростання мають стати головним драйвером портфеля.
Залежно від ринкової кон’юнктури частки активів портфелі можуть змінюватися.
Залежно від ринкової кон’юнктури частки активів портфелі можуть змінюватися.
Аналіз
28.11.2023
Рост вартості портфеля: 10.2%
Потенційний прибуток: 28.3%; ризик: 5.7%
06.11.2023
Рост вартості портфеля: 7.5%
Потенційний прибуток: 24.7%; ризик: 2.4%
05.10.2023
Рост вартості портфеля: 6.82%
Потенційний прибуток: 15.3%; ризик: -3.0%
11.09.2023
Рост вартості портфеля: 8.0%
Потенційний прибуток: 15.3%; ризик: 3.0%
31.07.2023
Рост вартості портфеля: 7.87%
Потенційний прибуток: 17.9%; ризик: 2.9%
29.06.2023
Рост вартості портфеля: 7.35%
Потенційний прибуток: 14.1%; ризик: 2.9%
05.06.2023
Рост вартості портфеля: 5.69%
Потенційний прибуток: 14.1%; ризик: 2.9%
29.04.2023
Рост вартості портфеля: 4.14%
Потенційний прибуток: 13.2%; ризик: 2.9%
05.04.2023
Рост вартості портфеля: 6.0%
Потенційний прибуток: 13.2%; ризик: 2.9%
02.03.2023
Рост вартості портфеля: -1.62%
Потенційний прибуток: 12.2%; ризик: 9.0%
07.02.2023
Рост вартості портфеля: -1.45%
Потенційний прибуток: 12.4%; ризик: 9.0%
10.01.2023
Рост вартості портфеля: -1.76%
Потенційний прибуток: 8.5%; ризик: 10.0%
02.12.2022
Запуск портфелю
Рост вартості портфеля: 10.2%
Потенційний прибуток: 28.3%; ризик: 5.7%
06.11.2023
Рост вартості портфеля: 7.5%
Потенційний прибуток: 24.7%; ризик: 2.4%
05.10.2023
Рост вартості портфеля: 6.82%
Потенційний прибуток: 15.3%; ризик: -3.0%
11.09.2023
Рост вартості портфеля: 8.0%
Потенційний прибуток: 15.3%; ризик: 3.0%
31.07.2023
Рост вартості портфеля: 7.87%
Потенційний прибуток: 17.9%; ризик: 2.9%
29.06.2023
Рост вартості портфеля: 7.35%
Потенційний прибуток: 14.1%; ризик: 2.9%
05.06.2023
Рост вартості портфеля: 5.69%
Потенційний прибуток: 14.1%; ризик: 2.9%
29.04.2023
Рост вартості портфеля: 4.14%
Потенційний прибуток: 13.2%; ризик: 2.9%
05.04.2023
Рост вартості портфеля: 6.0%
Потенційний прибуток: 13.2%; ризик: 2.9%
02.03.2023
Рост вартості портфеля: -1.62%
Потенційний прибуток: 12.2%; ризик: 9.0%
07.02.2023
Рост вартості портфеля: -1.45%
Потенційний прибуток: 12.4%; ризик: 9.0%
10.01.2023
Рост вартості портфеля: -1.76%
Потенційний прибуток: 8.5%; ризик: 10.0%
02.12.2022
Запуск портфелю
Відомості про базові активи
US 10Y Notes
Amazon
CME Group
Золото
Qualcomm
Apple
Google
10-річні облігації Скарбниці США — це еталонні боргові папери. І не лише на борговому ринку США, а й загалом для глобального ринку боргу. Це також найпопулярніші облігації серед інвесторів. Вони належать до класу активів-притулків із високим ступенем надійності і часто виступають еквівалентом готівки.
Прибутки «десятирічок» будуть і далі зростати на тлі підвищення ставки ФРС
Ціни на облігації будуть і далі падати, інфляція й далі прискорюватиметься.
Amazon — американська транснаціональна технологічна компанія, що спеціалізується на електронній комерції, хмарних обчисленнях, цифровій потоковій передачі та штучному інтелекті. Вона названа «однією з найвпливовіших економічних та культурних сил» і є одним із найцінніших брендів у світі.
Акція з економічного сектору, що зростає
Стійкий бізнес
Зростання фінансових та операційних показників
CME Group Inc. — найбільший північноамериканський ринок фінансових деривативів, побудований шляхом об'єднання провідних бірж Чикаго і Нью-Йорка. Група була створена в 2007 році шляхом злиття Чиказькій товарній біржі і Чиказької торгової палати. Штаб-квартира організації знаходиться в центрі Чикаго (Chicago Loop). В даний час до складу групи входять: Чиказька товарна біржа, Чиказька торгова палата, Нью-Йоркська товарна біржа.
Низька волатильність
Стійкий бізнес
Зростання фінансових і операційних показників
Золото історично вважається захисним активом. У портфелі використовується як демпфер. При загальному падінні ринку золото згладжує його за рахунок негативної кореляції з іншими активами, в даному випадку з акціями та індексом.
Хеджування портфеля в умовах кризи
Значний потенціал зростання порівняно з US Treasury bonds
Довгостроковий висхідний тренд
Qualcomm — американська компанія, що створює напівпровідники, програмне забезпечення та послуги, пов’язані з бездротовими технологіями. Компанія має вирішальне значення для 4G, 5G та деяких інших мобільних технологій.
Низька волатильність.
Стійкий бізнес.
Зростання фінансових та операційних показників
Виробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, телефонів, програмного забезпечення. Один з піонерів в області персональних комп'ютерів. Завдяки інноваційним технологіям та естетичному дизайну, корпорація Apple створила в індустрії споживчої електроніки унікальну репутацію, яку можна порівняти з культом.
Значний потенціал зростання
Є акцією зростання
Фінансова стійкість компанії
Компанія зі зростаючого IT сектора
Google is an American multinational technology company that is now a part of conglomerate called Alphabet Inc. The company specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is one of largest Tech giants in the United States together with Amazon, Facebook, Apple and Microsoft. Google generates most of its revenues from advertising.
• Revenues and earnings growth
• Still low interest rates in the U.S.