Первые шаги (декабрь 2022 - декабрь 2023)
Ожидаемая доходность
25%
Текущая доходность
11.8%
Оптимальная сумма вложений
10 000 USD
Риск
20 %
Срок инвестиции
12
месяцев
Весь период
Показатели портфеля
Текущая доходность
11.8%
Доходность за месяц
0.00%
Просадка текущая
0.00%
Просадка максимальная
4.54%
Дата формирования портфеля
05.12.2022
Дата окончания портфеля
01.12.2023
Описание
Пересмотр
Стратегия
Анализ
Описание
Портфель “Первые шаги” является консервативным инвестиционным инструментом в линейки портфелей компании. Для оценки эффективности портфеля предлагается сравнивать его с индексом S&P500. Распределение средств в разны акциях позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.
Пересмотр
28.11.2023
Золото (XAUUSD) было куплено в портфель с целью $2159 за унцию
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.68
06.11.2023
Куплены акции Google (GOOG) с целевой ценой $150
Куплены 10-летние облигации (TNOTE) с потенциалом роста $129
05.10.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
11.09.2023
Закрыта сделка с акциями Adobe (ADBE) с прибылью $373,64
Куплены акции Apple (AAPL) с целевой ценой $210
Куплены акции Qualcomm (QCOM) с целевой ценой $140
Куплены акции CME с целевой ценой $260
Куплены акции Amazon (AMZN) с целевой ценой $190
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.2
31.07.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
29.06.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
05.06.2023
Сделка с нефтью Brent (BRN) закрыта с убытком $261.6
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.2
29.04.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
05.04.2023
Закрыта сделка по золоту (XAUUSD) с прибылью $630.51
Куплена нефть Brent (BRN) по цене $85.244
02.03.2023
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.15
07.02.2023
Золото (XAUUSD) было докуплено в портфель с целью $1996 за унцию
10-летние облигации (TNOTE) были проданы с прибылью $8.8
10.01.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
02.12.2022
Запуск портфеля
Золото (XAUUSD) было куплено в портфель с целью $2159 за унцию
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.68
06.11.2023
Куплены акции Google (GOOG) с целевой ценой $150
Куплены 10-летние облигации (TNOTE) с потенциалом роста $129
05.10.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
11.09.2023
Закрыта сделка с акциями Adobe (ADBE) с прибылью $373,64
Куплены акции Apple (AAPL) с целевой ценой $210
Куплены акции Qualcomm (QCOM) с целевой ценой $140
Куплены акции CME с целевой ценой $260
Куплены акции Amazon (AMZN) с целевой ценой $190
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.2
31.07.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
29.06.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
05.06.2023
Сделка с нефтью Brent (BRN) закрыта с убытком $261.6
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.2
29.04.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
05.04.2023
Закрыта сделка по золоту (XAUUSD) с прибылью $630.51
Куплена нефть Brent (BRN) по цене $85.244
02.03.2023
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.15
07.02.2023
Золото (XAUUSD) было докуплено в портфель с целью $1996 за унцию
10-летние облигации (TNOTE) были проданы с прибылью $8.8
10.01.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
02.12.2022
Запуск портфеля
Стратегия
Для достижения поставленной цели в портфель были включены два вида акций. Акции крупных стабильных компаний, которые платят дивиденды, однако у которых отсутствует значительный рост курса акций. А также акции компаний роста, у которых есть значительный потенциал для роста. Именно акции роста должны стать главным драйвером роста портфеля.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться.
Анализ
28.11.2023
Рост стоимости портфеля: 10.2%
Потенциальная прибыль: 28.3%, риск 5.7%
06.11.2023
Рост стоимости портфеля: 7.5%
Потенциальная прибыль: 24.7%, риск 2.4%
05.10.2023
Рост стоимости портфеля: 6.82%
Потенциальная прибыль: 15.3%, риск -3.0%
11.09.2023
Рост стоимости портфеля: 8.0%
Потенциальная прибыль: 15.3%, риск 3.0%
31.07.2023
Рост стоимости портфеля: 7.87%
Потенциальная прибыль: 17.9%, риск 2.9%
29.06.2023
Рост стоимости портфеля: 7.35%
Потенциальная прибыль: 14.1%, риск 2.9%
05.06.2023
Рост стоимости портфеля: 5.69%
Потенциальная прибыль: 14.1%, риск 2.9%
29.04.2023
Рост стоимости портфеля: 4.14%
Потенциальная прибыль: 13.2%, риск 2.9%
05.04.2023
Рост стоимости портфеля: 6.0%
Потенциальная прибыль: 13.2%, риск 2.9%
02.03.2023
Рост стоимости портфеля: -1.62%
Потенциальная прибыль: 12.2%, риск 9.0%
07.02.2023
Рост стоимости портфеля: -1.45%
Потенциальная прибыль: 12.4%, риск 9.0%
10.01.2023
Рост стоимости портфеля: -1.76%
Потенциальная прибыль: 8.5%, риск 10.0%
02.12.2022
Запуск портфеля
Рост стоимости портфеля: 10.2%
Потенциальная прибыль: 28.3%, риск 5.7%
06.11.2023
Рост стоимости портфеля: 7.5%
Потенциальная прибыль: 24.7%, риск 2.4%
05.10.2023
Рост стоимости портфеля: 6.82%
Потенциальная прибыль: 15.3%, риск -3.0%
11.09.2023
Рост стоимости портфеля: 8.0%
Потенциальная прибыль: 15.3%, риск 3.0%
31.07.2023
Рост стоимости портфеля: 7.87%
Потенциальная прибыль: 17.9%, риск 2.9%
29.06.2023
Рост стоимости портфеля: 7.35%
Потенциальная прибыль: 14.1%, риск 2.9%
05.06.2023
Рост стоимости портфеля: 5.69%
Потенциальная прибыль: 14.1%, риск 2.9%
29.04.2023
Рост стоимости портфеля: 4.14%
Потенциальная прибыль: 13.2%, риск 2.9%
05.04.2023
Рост стоимости портфеля: 6.0%
Потенциальная прибыль: 13.2%, риск 2.9%
02.03.2023
Рост стоимости портфеля: -1.62%
Потенциальная прибыль: 12.2%, риск 9.0%
07.02.2023
Рост стоимости портфеля: -1.45%
Потенциальная прибыль: 12.4%, риск 9.0%
10.01.2023
Рост стоимости портфеля: -1.76%
Потенциальная прибыль: 8.5%, риск 10.0%
02.12.2022
Запуск портфеля
Сведения
о базовых активах
о базовых активах
Американские трежериз (10 лет)
Amazon
CME Group
Gold
Qualcomm
Apple
Google
Десятилетние облигации Казначейства США являются эталонными долговыми бумагами, и не только на долговом рынке США, но и в целом для глобального рынка долга. Это наиболее популярные облигации среди инвесторов. Они принадлежат к классу активов-убежищ с высокой степенью надежности и в среде инвесторов часто являются эквивалентом наличных денег.
Доходности десятилеток продолжат расти на фоне повышения ставки ФРС
Цены на облигации продолжат падать
Инфляция продолжит ускоряться
Amazon - Aмериканская транснациональная технологическая компания, специализирующаяся на электронной коммерции, облачных вычислениях, цифровой потоковой передаче и искусственном интеллекте. Она была названа "одной из самых влиятельных экономических и культурных сил в мире" и является одним из самых ценных брендов в мире.
Акция из растущего сектора экономики
Устойчивый бизнес
Рост финансовых и операционных показателей
CME Group Inc. — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго (Chicago Loop). В настоящее время в состав группы входят: Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Нью-Йоркская товарная биржа.
Низкая волатильность
Устойчивый бизнес
Рост финансовых и операционных показателей
Золото исторически считается защитным активом. В портфеле используется в качестве демпфирующего механизма.
При общем падении рынка золото сглаживает его за счет отрицательной корреляции с более рисованными активами, в данном случае с акциями и индексом.
хеджирование портфеля в условиях кризиса
значительный потенциал роста по сравнению с US Treasury bonds
долгосрочный восходящий тренд
Qualcomm — американская компания, создающая полупроводники, программное обеспечение и услуги, связанные с беспроводными технологиями. Компания имеет решающее значение для 4G, 5G и некоторых других мобильных технологий.
Низкая волатильность.
Устойчивый бизнес.
Рост финансовых и операционных показателей.
Производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.
Значительный потенциал роста
Является акцией роста
Финансовая устойчивость компания
Компания из растущего IT сектора
Американская транснациональная корпорация Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы. Она считается одной из технологических компаний «большой четверки» наряду с Amazon, Apple и Microsoft.
Рост финансовых и операционных показателей.
Все еще низкие процентные ставки в США