Optimální
Očekávaný výnos
15%
Aktuální výnos
4.3%
Optimální částka investice
10 000 USD
Riziko
10 %
Doba investice
6
měsíc
Celé období
Ukazatele portfolia
Aktuální výnos
4.3%
Zisk za měsíc
7.50%
Drawdown aktuální
1.29%
Drawdown maximální
3.02%
Datum vytvoření portfolia
15.07.2024
Datum ukončení portfolia
15.01.2025
Popis
Revize
Strategie
Analýza
Popis
Toto portfolio má středně nízký rizikový profil s optimalizovaným výnosem. S&P 500 je určen jako becnhmark pro toto investiční portfolio.
Revize
05.09.2024
Přijatá dividenda společnosti McDonalds (MCD) ve výši 6.68 USD
Přijatá dividenda společnosti IBM (IBM) ve výši 5.01 USD
07.08.2024
Akcie AMD (AMD) se prodaly se ztrátou 253.40 USD
Akcie NVidia (NVDA) se prodaly se ztrátou 91.80 USD
Přijatá dividenda společnosti Pfizer (PFE) ve výši 4.20 USD
Akcie společnosti Amazon (AMZN) nakoupily s cílovou cenou 200 USD
Obchod se zlatem (XAUUSD) byl otevřen na 2390,91 USD
16.07.2024
Spuštění portfolia
Přijatá dividenda společnosti McDonalds (MCD) ve výši 6.68 USD
Přijatá dividenda společnosti IBM (IBM) ve výši 5.01 USD
07.08.2024
Akcie AMD (AMD) se prodaly se ztrátou 253.40 USD
Akcie NVidia (NVDA) se prodaly se ztrátou 91.80 USD
Přijatá dividenda společnosti Pfizer (PFE) ve výši 4.20 USD
Akcie společnosti Amazon (AMZN) nakoupily s cílovou cenou 200 USD
Obchod se zlatem (XAUUSD) byl otevřen na 2390,91 USD
16.07.2024
Spuštění portfolia
Strategie
Strategie navrhuje nákup akcií špičkových technologií s vysokým poměrem Beta. Předpokládá se, že ceny těchto akcií budou pravděpodobně ovlivněny změnou měnové politiky amerického Federálního rezervního systému směrem k uvolňování měnové politiky, která se očekává v roce 2024. Pro vyvážení rizik budou do portfolia zařazena dluhová aktiva.
Analýza
05.09.2024
Výkonnost portfolia: -5.16%
Očekávaný zisk: 18.5%; riziko: 20.6%
07.08.2024
Výkonnost portfolia: -2.38%
Očekávaný zisk: 11.5%; riziko: 20.6%
16.07.2024
Spuštění portfolia
Výkonnost portfolia: -5.16%
Očekávaný zisk: 18.5%; riziko: 20.6%
07.08.2024
Výkonnost portfolia: -2.38%
Očekávaný zisk: 11.5%; riziko: 20.6%
16.07.2024
Spuštění portfolia
Informace
o podkladových aktivech
o podkladových aktivech
Amazon
McDonald’s
CME Group
Zlato
Pfizer
IBM
Amazon je americká nadnárodní technologická společnost, která se zaměřuje na e-commerce, cloud computing, online reklamu, digitální streamování a umělou inteligenci. Společnost je známá jako jedna z „nejvlivnějších ekonomických a kulturních sil na světě“ s jednou z nejcennějších světových značek
Zásoby z rostoucího sektoru ekonomiky
Udržitelné podnikání
Rostoucí tržby a silný provozní výkon
McDonald’s je pravděpodobně nejznámější řetězec rychlého občerstvení na světě, který pochází z Ameriky. Společnost působí po celém světě v rámci franšízy a je největší světovou restaurací podle tržeb. Společnost je uvedena v žebříčku Fortune 500 mezi největšími americkými společnostmi podle tržeb.
Nízká volatilita
Stabilní dividenda
Vysoce diverzifikované podnikání
Silné a stabilní finance
CME Group Inc. – Je to největší světová burza finančních derivátů sdružující Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange a je vlastníkem indexů Dow Jones. Skupina má sídlo v Chicagu.
Nízká volatilita
Finanční udržitelnost společnosti
Silná finanční a provozní výkonnost
Zlato se historicky používá jako zajištění. V tomto případě se používá jako prostředek tlumící nárazy. Když akciový trh klesá, přítomnost zlata jej ztlumí, protože zlato má negativní korelaci s jinými rizikovými aktivy, jako jsou akcie a akciové indexy.
• Zajišťovací aktivum na klesajícím akciovém trhu
• Významný růstový potenciál ve srovnání s americkými státními dluhopisy
• Dlouhodobý vzestupný trend
International Business Machines – world largest supplier of software, IT services and consulting services. The company has offices in most of the countries around the globe. It is founded in 1911. The company has started its production with meat and cheese slicers, tabulators and punched cards. The company manufactured its first computer in 1943, while in 1981 the first personal computer IBM PC was introduced. In 2018 during CES conference IBM has presented its first quantum computer installation. The first quantum computer was claimed to be constructed by IBM in Germany.
• Dividend stock
• Value stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector