Optimální
Očekávaný výnos
30%
Aktuální výnos
14.8%
Optimální částka investice
10 000 USD
Riziko
25 %
Doba investice
6
měsíc
Celé období
Ukazatele portfolia
Aktuální výnos
14.8%
Zisk za měsíc
0.00%
Drawdown aktuální
0.22%
Drawdown maximální
4.09%
Datum vytvoření portfolia
09.06.2023
Datum ukončení portfolia
10.12.2023
Popis
Revize
Strategie
Analýza
Popis
Toto portfolio má středně nízký rizikový profil s optimalizovaným výnosem. S&P 500 je určen jako becnhmark pro toto investiční portfolio.
Revize
28.11.2023
Do portfolia bylo přidáno zlato (XAUUSD) s cílovou cenou 2165 USD za trojskou unci
Společnost Intel (INTL) obdržela dividendu ve výši 1.25 USD
Společnost Apple (AAPL) obdržela dividendu ve výši 1.44 USD
06.11.2023
Americké 10leté státní dluhopisy (TNOTE) byly zakoupeny za cílovou cenu 129.2 USD
05.10.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
11.09.2023
. Akcie Adobe (ADBE) se prodaly se ziskem 455,95 USD
Akcie CME nakoupily s cílovou cenou 240 USD
Akcie společnosti Intel (INTC) nakoupily s cílovou cenou 45 USD
Akcie společnosti Apple (AAPL) rostly s cílovou cenou 230 USD
Společnost Apple (AAPL) obdržela dividendu ve výši 0,48 USD
Obdržena dividenda eBay (EBAY) ve výši 2,5 USD
CME dividenda ve výši 11 USD přijata
31.07.2023
Obchod s ropou Brent (BRN) byl uzavřen se ziskem 269,12 USD
29.06.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
08.06.2023
Spuštění portfolia
Do portfolia bylo přidáno zlato (XAUUSD) s cílovou cenou 2165 USD za trojskou unci
Společnost Intel (INTL) obdržela dividendu ve výši 1.25 USD
Společnost Apple (AAPL) obdržela dividendu ve výši 1.44 USD
06.11.2023
Americké 10leté státní dluhopisy (TNOTE) byly zakoupeny za cílovou cenu 129.2 USD
05.10.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
11.09.2023
. Akcie Adobe (ADBE) se prodaly se ziskem 455,95 USD
Akcie CME nakoupily s cílovou cenou 240 USD
Akcie společnosti Intel (INTC) nakoupily s cílovou cenou 45 USD
Akcie společnosti Apple (AAPL) rostly s cílovou cenou 230 USD
Společnost Apple (AAPL) obdržela dividendu ve výši 0,48 USD
Obdržena dividenda eBay (EBAY) ve výši 2,5 USD
CME dividenda ve výši 11 USD přijata
31.07.2023
Obchod s ropou Brent (BRN) byl uzavřen se ziskem 269,12 USD
29.06.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
08.06.2023
Spuštění portfolia
Strategie
Investice do komodit s kombinací akcií z IT sektoru, které mají největší růstový potenciál. Index S&P 500 bude obchodován na krátko, aby se vyrovnaly případné ztráty.
Analýza
28.11.2023
Výkonnost portfolia: 13.39%
Očekávaný zisk: 47.0%; riziko: 9.4%
06.11.2023
Výkonnost portfolia: 9.92%
Očekávaný zisk: 43.6%; riziko: 4.3%
05.10.2023
Výkonnost portfolia: 7.85%
Očekávaný zisk: 29.2%; riziko: -2.2%
11.09.2023
Výkonnost portfolia: 9.9%
Očekávaný zisk: 29.2%; riziko: 2.2%
31.07.2023
Výkonnost portfolia: 10.00%
Očekávaný zisk: 11.3%; riziko: 13.7%
29.06.2023
Výkonnost portfolia: 1.73%
Očekávaný zisk: 6.9%; riziko: 11.7%
08.06.2023
Spuštění portfolia
Výkonnost portfolia: 13.39%
Očekávaný zisk: 47.0%; riziko: 9.4%
06.11.2023
Výkonnost portfolia: 9.92%
Očekávaný zisk: 43.6%; riziko: 4.3%
05.10.2023
Výkonnost portfolia: 7.85%
Očekávaný zisk: 29.2%; riziko: -2.2%
11.09.2023
Výkonnost portfolia: 9.9%
Očekávaný zisk: 29.2%; riziko: 2.2%
31.07.2023
Výkonnost portfolia: 10.00%
Očekávaný zisk: 11.3%; riziko: 13.7%
29.06.2023
Výkonnost portfolia: 1.73%
Očekávaný zisk: 6.9%; riziko: 11.7%
08.06.2023
Spuštění portfolia
Informace
o podkladových aktivech
o podkladových aktivech
US 10Y Notes
CME Group
Zlato
Intel
Apple
eBay
Americké 10leté státní dluhopisy jsou vládní dluhové nástroje vydané ministerstvem financí Spojených států, které jsou považovány za měřítko pro celý dluhový trh nejen v USA, ale globálně. Tyto cenné papíry jsou nejoblíbenější mezi ostatními dluhovými nástroji a jsou považovány za aktivum bezpečného přístavu a v investiční komunitě jsou často ekvivalentem hotovosti.
Rostoucí výnosy uprostřed rostoucích úrokových sazeb Fedu
Ceny státních dluhopisů klesají
Inflace se zvyšuje
CME Group Inc. – Je to největší světová burza finančních derivátů sdružující Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange a je vlastníkem indexů Dow Jones. Skupina má sídlo v Chicagu.
Nízká volatilita
Finanční udržitelnost společnosti
Silná finanční a provozní výkonnost
Zlato se historicky používá jako zajištění. V tomto případě se používá jako prostředek tlumící nárazy. Když akciový trh klesá, přítomnost zlata jej ztlumí, protože zlato má negativní korelaci s jinými rizikovými aktivy, jako jsou akcie a akciové indexy.
• Zajišťovací aktivum na klesajícím akciovém trhu
• Významný růstový potenciál ve srovnání s americkými státními dluhopisy
• Dlouhodobý vzestupný trend
Intel je americká nadnárodní technologická společnost, která vyrábí polovodičové čipy a je jedním z vývojářů instrukčních sad řady x86, které jsou instalovány na většině osobních počítačů. Intel dodává mikroprocesory pro Acer, Lenovo, HP a Dell. Společnost vyrábí mikroprocesory a čipové sady pro datová centra, programovatelná logická zařízení pro Altera a pro umělou inteligenci Mobileye, Nervana, Habana, internet věcí, volatilní paměti
Nízká volatilita
Udržitelné podnikání
Rostoucí tržby a provozní zisk
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
eBay je americká společnost, která provozuje osobní aukční platformu a tržiště. Zprostředkovává prodej P2P prostřednictvím internetových stránek eBay.com a některých jejich cizojazyčných verzí. eBay Enterprise prodala platformu v roce 2015 společnostem Sterling Partners a Premiera Funds
Nízká volatilita;
Udržitelný obchodní model;
Udržitelný růst výnosů a provozní marže