«Оптимальний»
Очікувана прибутковість
30%
Поточна прибутковість
14.8%
Оптимальна сума вкладень
10 000 USD
Ризик
25 %
Термін інвестиції
6
місяців
Весь період
Показники портфеля
Поточна прибутковість
14.8%
Прибутковість за місяць
0.00%
Просадка поточна
0.22%
Просадка максимальна
4.09%
Дата формування портфеля
09.06.2023
Дата закінчення портфеля
10.12.2023
Опис
Перегляд
Стратегія
Аналіз
Опис
Інвестиційний портфель із порівняно невеликим ризиком та максимізованою для цього ризику прибутковістю. Як базу для порівняння взято індекс широкого ринку S&P 500.
Перегляд
28.11.2023
Золото (XAUUSD) було куплено до портфелю з цільовою ціною $2165 за унцію
Отримано дивіденди Intel (INTL) у розмірі $1.25
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $1.44
06.11.2023
Куплено 10-річні облігації (TNOTE) з потенціалом зростання $129.2
05.10.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
11.09.2023
Закрито угоду з акціями Adobe (ADBE) із прибутком $373,64
Куплені акції Apple (AAPL) із цільовою ціною $210
Куплені акції Qualcomm (QCOM) із цільовою ціною $140
Куплені акції CME із цільовою ціною $260
Куплені акції Amazon (AMZN) із цільовою ціною $190
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $1.2
31.07.2023
Угода з нафтою Brent (BRN) закрита з прибутком $269.12
29.06.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
08.06.2022
Запуск портфелю
Золото (XAUUSD) було куплено до портфелю з цільовою ціною $2165 за унцію
Отримано дивіденди Intel (INTL) у розмірі $1.25
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $1.44
06.11.2023
Куплено 10-річні облігації (TNOTE) з потенціалом зростання $129.2
05.10.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
11.09.2023
Закрито угоду з акціями Adobe (ADBE) із прибутком $373,64
Куплені акції Apple (AAPL) із цільовою ціною $210
Куплені акції Qualcomm (QCOM) із цільовою ціною $140
Куплені акції CME із цільовою ціною $260
Куплені акції Amazon (AMZN) із цільовою ціною $190
Отримано дивіденди Apple (AAPL) у розмірі $1.2
31.07.2023
Угода з нафтою Brent (BRN) закрита з прибутком $269.12
29.06.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
08.06.2022
Запуск портфелю
Стратегія
Стратегія передбачає вкладення у сировинні товари та акції з ІТ-сектору, які мають найбільший потенціал зростання.
Аналіз
28.11.2023
Рост вартості портфеля: 13.39%
Потенційний прибуток: 47.0%; ризик: 9.4%
06.11.2023
Рост вартості портфеля: 9.92%
Потенційний прибуток: 43.6%; ризик: 4.3%
05.10.2023
Рост вартості портфеля: 7.85%
Потенційний прибуток: 29.2%; ризик: -2.2%
11.09.2023
Рост вартості портфеля: 9.9%
Потенційний прибуток: 29.2%; ризик: 2.2%
31.07.2023
Рост вартості портфеля: 10.00%
Потенційний прибуток: 11.3%; ризик: 13.7%
29.06.2023
Рост вартості портфеля: 1.73%
Потенційний прибуток: 6.9%; ризик: 11.7%
08.06.2022
Запуск портфелю
Рост вартості портфеля: 13.39%
Потенційний прибуток: 47.0%; ризик: 9.4%
06.11.2023
Рост вартості портфеля: 9.92%
Потенційний прибуток: 43.6%; ризик: 4.3%
05.10.2023
Рост вартості портфеля: 7.85%
Потенційний прибуток: 29.2%; ризик: -2.2%
11.09.2023
Рост вартості портфеля: 9.9%
Потенційний прибуток: 29.2%; ризик: 2.2%
31.07.2023
Рост вартості портфеля: 10.00%
Потенційний прибуток: 11.3%; ризик: 13.7%
29.06.2023
Рост вартості портфеля: 1.73%
Потенційний прибуток: 6.9%; ризик: 11.7%
08.06.2022
Запуск портфелю
Відомості про базові активи
US 10Y Notes
CME Group
Золото
Intel
Apple
eBay
10-річні облігації Скарбниці США — це еталонні боргові папери. І не лише на борговому ринку США, а й загалом для глобального ринку боргу. Це також найпопулярніші облігації серед інвесторів. Вони належать до класу активів-притулків із високим ступенем надійності і часто виступають еквівалентом готівки.
Прибутки «десятирічок» будуть і далі зростати на тлі підвищення ставки ФРС
Ціни на облігації будуть і далі падати, інфляція й далі прискорюватиметься.
CME Group Inc. — найбільший північноамериканський ринок фінансових деривативів, побудований шляхом об'єднання провідних бірж Чикаго і Нью-Йорка. Група була створена в 2007 році шляхом злиття Чиказькій товарній біржі і Чиказької торгової палати. Штаб-квартира організації знаходиться в центрі Чикаго (Chicago Loop). В даний час до складу групи входять: Чиказька товарна біржа, Чиказька торгова палата, Нью-Йоркська товарна біржа.
Низька волатильність
Стійкий бізнес
Зростання фінансових і операційних показників
Золото історично вважається захисним активом. У портфелі використовується як демпфер. При загальному падінні ринку золото згладжує його за рахунок негативної кореляції з іншими активами, в даному випадку з акціями та індексом.
Хеджування портфеля в умовах кризи
Значний потенціал зростання порівняно з US Treasury bonds
Довгостроковий висхідний тренд
Intel — американська компанія, розробник і виробник електронних пристроїв і комп'ютерних компонентів: мікропроцесорів і наборів системної логіки (чіпсетів) для клієнтських обчислювальних систем і дата-центрів, для ПЛІС (Altera), інтернету речей, енергонезалежної пам'яті.
Низька волатильність.
Стійкий бізнес.
Зростання фінансових та операційних показників.
Виробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, телефонів, програмного забезпечення. Один з піонерів в області персональних комп'ютерів. Завдяки інноваційним технологіям та естетичному дизайну, корпорація Apple створила в індустрії споживчої електроніки унікальну репутацію, яку можна порівняти з культом.
Значний потенціал зростання
Є акцією зростання
Фінансова стійкість компанії
Компанія зі зростаючого IT сектора
Американська компанія, що надає послуги в галузях інтернет-аукціонів та інтернет-магазинів. Веб-сайтом eBay.com та його місцевими версіями в кількох країнах володіла компанія eBay Enterprise, але продала цей підрозділ у 2015 році приватним інвестиційним компаніям Sterling Partners та Premiera Funds.
Низька волатильність.
Стійкий бізнес.
Зростання фінансових та операційних показників.