Оптимальный (июнь-декабрь 2023)
Ожидаемая доходность
30%
Текущая доходность
14.8%
Оптимальная сумма вложений
10 000 USD
Риск
25 %
Срок инвестиции
6
месяцев
Весь период
Показатели портфеля
Текущая доходность
14.8%
Доходность за месяц
0.00%
Просадка текущая
0.22%
Просадка максимальная
4.09%
Дата формирования портфеля
09.06.2023
Дата окончания портфеля
10.12.2023
Описание
Пересмотр
Стратегия
Анализ
Описание
Портфель “Перспективный” является рискованным. Имеет высокий уровень потенциальной доходности, с минимальным для этой доходности риском.
Пересмотр
28.11.2023
Золото (XAUUSD) было куплено в портфель с целью $2165 за унцию
Получены дивиденды Intel (INTL) в размере $1.25
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.44
06.11.2023
Куплены 10-летние облигации (TNOTE) с потенциалом роста $129.2
05.10.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
11.09.2023
Закрыта сделка с акциями Adobe (ADBE) с прибылью $455,95
Куплены акции CME с целевой ценой $240
Куплены акции Intel (INTC) с целевой ценой $45
Куплены акции Apple (AAPL) с целевой ценой $230
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $0.48
Получены дивиденды eBay (EBAY) в размере $2.5
Получены дивиденды CME в размере $11
31.07.2023
Сделка с нефтью Brent (BRN) закрыта с прибылью $269.12
29.06.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
08.06.2023
Запуск портфеля
Золото (XAUUSD) было куплено в портфель с целью $2165 за унцию
Получены дивиденды Intel (INTL) в размере $1.25
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.44
06.11.2023
Куплены 10-летние облигации (TNOTE) с потенциалом роста $129.2
05.10.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
11.09.2023
Закрыта сделка с акциями Adobe (ADBE) с прибылью $455,95
Куплены акции CME с целевой ценой $240
Куплены акции Intel (INTC) с целевой ценой $45
Куплены акции Apple (AAPL) с целевой ценой $230
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $0.48
Получены дивиденды eBay (EBAY) в размере $2.5
Получены дивиденды CME в размере $11
31.07.2023
Сделка с нефтью Brent (BRN) закрыта с прибылью $269.12
29.06.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
08.06.2023
Запуск портфеля
Стратегия
Стратегия предполагает вложения в сырьевые товары и акции из ИТ сектора, которые имеют наибольший потенциал роста.
Анализ
28.11.2023
Рост стоимости портфеля: 13.39%
Потенциальная прибыль: 47.0%, риск 9.4%
06.11.2023
Рост стоимости портфеля: 9.92%
Потенциальная прибыль: 43.6%, риск 4.3%
05.10.2023
Рост стоимости портфеля: 7.85%
Потенциальная прибыль: 29.2%, риск -2.2%
11.09.2023
Рост стоимости портфеля: 9.9%
Потенциальная прибыль: 29.2%, риск 2.2%
31.07.2023
Рост стоимости портфеля: 10.00%
Потенциальная прибыль: 11.3%, риск 13.7%
29.06.2023
Рост стоимости портфеля: 1.73%
Потенциальная прибыль: 6.9%, риск 11.7%
08.06.2023
Запуск портфеля
Рост стоимости портфеля: 13.39%
Потенциальная прибыль: 47.0%, риск 9.4%
06.11.2023
Рост стоимости портфеля: 9.92%
Потенциальная прибыль: 43.6%, риск 4.3%
05.10.2023
Рост стоимости портфеля: 7.85%
Потенциальная прибыль: 29.2%, риск -2.2%
11.09.2023
Рост стоимости портфеля: 9.9%
Потенциальная прибыль: 29.2%, риск 2.2%
31.07.2023
Рост стоимости портфеля: 10.00%
Потенциальная прибыль: 11.3%, риск 13.7%
29.06.2023
Рост стоимости портфеля: 1.73%
Потенциальная прибыль: 6.9%, риск 11.7%
08.06.2023
Запуск портфеля
Сведения
о базовых активах
о базовых активах
Американские трежериз (10 лет)
CME Group
Gold
Intel
Apple
eBay
Десятилетние облигации Казначейства США являются эталонными долговыми бумагами, и не только на долговом рынке США, но и в целом для глобального рынка долга. Это наиболее популярные облигации среди инвесторов. Они принадлежат к классу активов-убежищ с высокой степенью надежности и в среде инвесторов часто являются эквивалентом наличных денег.
Доходности десятилеток продолжат расти на фоне повышения ставки ФРС
Цены на облигации продолжат падать
Инфляция продолжит ускоряться
CME Group Inc. — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго (Chicago Loop). В настоящее время в состав группы входят: Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Нью-Йоркская товарная биржа.
Низкая волатильность
Устойчивый бизнес
Рост финансовых и операционных показателей
Золото исторически считается защитным активом. В портфеле используется в качестве демпфирующего механизма.
При общем падении рынка золото сглаживает его за счет отрицательной корреляции с более рисованными активами, в данном случае с акциями и индексом.
хеджирование портфеля в условиях кризиса
значительный потенциал роста по сравнению с US Treasury bonds
долгосрочный восходящий тренд
Intel — американская компания, разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров и наборов системной логики (чипсетов) для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, ПЛИС (Altera), чипов для систем искусственного интеллекта (Mobileye, Nervana, Habana) и для интернета вещей, энергонезависимой памяти.
Низкая волатильность.
Устойчивый бизнес.
Рост финансовых и операционных показателей.
Производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.
Значительный потенциал роста
Является акцией роста
Финансовая устойчивость компания
Компания из растущего IT сектора
Американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Веб-сайтом eBay.com и его местными версиями в нескольких странах владела компания eBay Enterprise, но продала это подразделение в 2015 году частным инвестиционным компаниям Sterling Partners и Premiera Funds.
Низкая волатильность.
Устойчивый бизнес.
Рост финансовых и операционных показателей.