Optimal
Rentabilidade esperada
30%
Rentabilidade corrente
14.8%
Quantidade ideal de investimento
10 000 USD
Risco
25 %
Prazo de investimento
6
meses
Período inteiro
Portfólio indicators
Rentabilidade corrente
14.8%
Rentabilidade mensal
0.00%
Drawdown atual
0.22%
Drawdown máximo
4.09%
Data de formação de portfólio
09.06.2023
Data de fim do portfólio
10.12.2023
Descrição
Review
Estratégia
Análise
Descrição
Esta carteira tem um perfil de risco moderadamente baixo com rendimento otimizado. S&P 500 é designado como referência para esta carteira de investimentos
Review
28.11.2023
O ouro (XAUUSD) foi adicionado ao portfólio com o preço-alvo de US$ 2165 por onça
Dividendo da Intel (UINTL) de $1.25 recebido
Dividendo da Apple (AAPL) de $1.44 recebido
05.10.2023
Não foram efectuadas alterações à estrutura da carteira
11.09.2023
As acções da Adobe (ADBE) foram vendidas com um lucro de 455,95 dólares
Acções da CME compradas com um preço-alvo de $240
As acções da Intel (INTC) foram compradas com um preço-alvo de 45 dólares
Acções da Apple (AAPL) compradas com um preço-alvo de 230 dólares
Dividendo da Apple (AAPL) de $0,48 recebido
Dividendo do eBay (EBAY) de $2,5 recebido
Dividendo CME de $11 recebido
31.07.2023
O comércio do petróleo Brent (BRN) foi encerrado com o lucro de $269.12
29.06.2023
Não foram efectuadas alterações à estrutura da carteira
08.06.2023
Lançamento do Portfólio
O ouro (XAUUSD) foi adicionado ao portfólio com o preço-alvo de US$ 2165 por onça
Dividendo da Intel (UINTL) de $1.25 recebido
Dividendo da Apple (AAPL) de $1.44 recebido
05.10.2023
Não foram efectuadas alterações à estrutura da carteira
11.09.2023
As acções da Adobe (ADBE) foram vendidas com um lucro de 455,95 dólares
Acções da CME compradas com um preço-alvo de $240
As acções da Intel (INTC) foram compradas com um preço-alvo de 45 dólares
Acções da Apple (AAPL) compradas com um preço-alvo de 230 dólares
Dividendo da Apple (AAPL) de $0,48 recebido
Dividendo do eBay (EBAY) de $2,5 recebido
Dividendo CME de $11 recebido
31.07.2023
O comércio do petróleo Brent (BRN) foi encerrado com o lucro de $269.12
29.06.2023
Não foram efectuadas alterações à estrutura da carteira
08.06.2023
Lançamento do Portfólio
Estratégia
Investimentos em produtos de base com uma mistura de acções do sector das TI com maior potencial de crescimento. O índice S&P 500 será transaccionado a descoberto para equilibrar possíveis perdas.
Análise
28.11.2023
Portefólio performance: 13.39%
Lucro expecável: 47.0%; risk: 9.4%
06.11.2023
Portefólio performance: 9.92%
Lucro expecável: 43.6%; risk: 4.3%
05.10.2023
Portefólio performance: 7.85%
Lucro expecável: 29.2%; risk: -2.2%
11.09.2023
Portefólio performance: 9.9%
Lucro expecável: 29.2%; risk: 2.2%
31.07.2023
Portefólio performance: 10.00%
Lucro expecável: 11.3%; risk: 13.7%
29.06.2023
Portefólio performance: 1.73%
Lucro expecável: 6.9%; risk: 11.7%
08.06.2023
Lançamento do Portfólio
Portefólio performance: 13.39%
Lucro expecável: 47.0%; risk: 9.4%
06.11.2023
Portefólio performance: 9.92%
Lucro expecável: 43.6%; risk: 4.3%
05.10.2023
Portefólio performance: 7.85%
Lucro expecável: 29.2%; risk: -2.2%
11.09.2023
Portefólio performance: 9.9%
Lucro expecável: 29.2%; risk: 2.2%
31.07.2023
Portefólio performance: 10.00%
Lucro expecável: 11.3%; risk: 13.7%
29.06.2023
Portefólio performance: 1.73%
Lucro expecável: 6.9%; risk: 11.7%
08.06.2023
Lançamento do Portfólio
Sobre os ativos subjacentes Information
US 10Y Notes
CME Group
Ouro
Intel
Apple
eBay
Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos são instrumentos de dívida do governo emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos que são considerados a referência para todo o mercado de dívida não apenas nos EUA, mas globalmente. Esses títulos são os mais populares entre outros instrumentos de dívida e são considerados um ativo de refúgio seguro, sendo frequentemente um equivalente de caixa na comunidade de investimentos.
Rendimentos em alta devido ao aumento das taxas de juros do Fed
Os preços dos títulos estão caindo
A inflação está a subir
CME Group Inc. — É a maior bolsa de derivativos financeiros do mundo que une Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange e é proprietária dos índices Dow Jones. O grupo está sediado em Chicago.
Baixa volatilidade
Sustentabilidade financeira da empresa
Forte desempenho financeiro e operacional
O ouro é historicamente usado como hedge. Neste caso, é usado como um ativo de absorção de choque. Quando o mercado de ações está caindo, a presença de ouro o amortece, pois o ouro tem correlação negativa com outros ativos de risco, como ações e índices de ações
• Ativo de hedge no mercado de ações em queda
• Potencial de crescimento significativo em comparação com os Tesouros dos EUA
• Tendência ascendente de longo prazo
A Intel é uma multinacional americana de tecnologia que produz chips semicondutores e é uma das desenvolvedoras dos conjuntos de instruções da série x86 instalados na maioria dos computadores pessoais. A Intel fornece microprocessadores para Acer, Lenovo, HP e Dell. A empresa produz microprocessadores e chipsets para data centers, dispositivos lógicos programáveis para Altera e para inteligência artificial Mobileye, Nervana, Habana, internet das coisas, memória volátil
Baixa volatilidade
Negócios sustentáveis
Aumento de receita e lucro operacional
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
A eBay é uma empresa americana que alberga uma plataforma de leilões pessoa-a-pessoa e um mercado. Facilita as vendas P2P através do sítio Web eBay.com e de algumas das suas versões em línguas estrangeiras. A eBay Enterprise vendeu a plataforma à Sterling Partners e à Premiera Funds em 2015
Baixa volatilidade;
Modelo de negócio sustentável;
Crescimento sustentável das receitas e da margem operacional