Ottimale
Profittabilità prevista
30%
Profittabilità attuale
14.8%
Importo ottimale dell'investimento
10 000 USD
Rischio
25 %
Periodo di investimento
6
mesi
Tutto il periodo
Indicatore del Portfolio
Profittabilità attuale
14.8%
Profitto mensile
0.00%
Drawdown attuale
0.22%
Drawdown massimo
4.09%
Data di creazione del portafoglio
09.06.2023
Data di fine del portafoglio
10.12.2023
Descrizione
Revisione
Strategia
Analisi
Descrizione
Questo portafoglio ha un profilo di rischio moderatamente basso con rendimento ottimizzato. L'S&P500 funge da benchmark per rendimento di questo portafoglio.
Revisione
28.11.2023
L'oro (XAUUSD) è stato aggiunto al portafoglio con il prezzo target di $2165 per oncia troy
Ricevuto un dividendo Intel (INTL) di $1.25
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.44
06.11.2023
I titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni (TNOTE) sono stati acquistati con un prezzo target di $129.2
05.10.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
11.09.2023
Le azioni Adobe (ADBE) sono state vendute con un profitto di $455.95
Le azioni CME sono state acquistate con un prezzo target di $240
Le azioni Intel (INTC) sono state acquistate con un prezzo target di $45
Le azioni Apple (AAPL) sono state acquistate con un prezzo target di $ 230
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $0.48
Ricevuto un dividendo eBay (EBAY) di $2.5
Ricevuto un dividendo ECM di $11
31.07.2023
L'operazione su Brent crude (BRN) è stato chiusa con un profitto di $269.12
29.06.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
08.06.2023
Lancio del Portfolio
L'oro (XAUUSD) è stato aggiunto al portafoglio con il prezzo target di $2165 per oncia troy
Ricevuto un dividendo Intel (INTL) di $1.25
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.44
06.11.2023
I titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni (TNOTE) sono stati acquistati con un prezzo target di $129.2
05.10.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
11.09.2023
Le azioni Adobe (ADBE) sono state vendute con un profitto di $455.95
Le azioni CME sono state acquistate con un prezzo target di $240
Le azioni Intel (INTC) sono state acquistate con un prezzo target di $45
Le azioni Apple (AAPL) sono state acquistate con un prezzo target di $ 230
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $0.48
Ricevuto un dividendo eBay (EBAY) di $2.5
Ricevuto un dividendo ECM di $11
31.07.2023
L'operazione su Brent crude (BRN) è stato chiusa con un profitto di $269.12
29.06.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
08.06.2023
Lancio del Portfolio
Strategia
Investimenti in materie prime con una seroe di titoli del settore IT che presentano il maggiore potenziale di crescita. L'indice S&P 500 sarà tradato 'short' per bilanciare eventuali perdite.
Analisi
28.11.2023
Performance del portafoglio: 13.39%
Profitto atteso: 47.0%; rischio: 9.4%
06.11.2023
Performance del portafoglio: 9.92%
Profitto atteso: 43.6%; rischio: 4.3%
05.10.2023
Performance del portafoglio: 7.85%
Profitto atteso: 29.2%; rischio: -2.2%
11.09.2023
Performance del portafoglio: 9.9%
Profitto atteso: 29.2%; rischio: 2.2%
31.07.2023
Performance del portafoglio: 10.00%
Profitto atteso: 11.3%; rischio: 13.7%
29.06.2023
Performance del portafoglio: 1.73%
Profitto atteso: 6.9%; rischio: 11.7%
08.06.2023
Lancio del Portfolio
Performance del portafoglio: 13.39%
Profitto atteso: 47.0%; rischio: 9.4%
06.11.2023
Performance del portafoglio: 9.92%
Profitto atteso: 43.6%; rischio: 4.3%
05.10.2023
Performance del portafoglio: 7.85%
Profitto atteso: 29.2%; rischio: -2.2%
11.09.2023
Performance del portafoglio: 9.9%
Profitto atteso: 29.2%; rischio: 2.2%
31.07.2023
Performance del portafoglio: 10.00%
Profitto atteso: 11.3%; rischio: 13.7%
29.06.2023
Performance del portafoglio: 1.73%
Profitto atteso: 6.9%; rischio: 11.7%
08.06.2023
Lancio del Portfolio
Informazioni su Asset Sottostante
US 10Y Notes
CME Group
L'oro
Intel
Apple
eBay
I Treasury statunitensi a 10 anni sono strumenti di debito pubblico emessi dal Tesoro degli Stati Uniti che sono considerati il punto di riferimento per l'intero mercato non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Questi titoli sono i più popolari tra gli altri strumenti di debito e sono considerati un bene rifugio, ed è spesso un equivalente in contanti tra gli invesistitori.
Rendimenti in aumento a causa dell'aumento dei tassi di interesse della Fed
I prezzi dei buoni del Tesoro sono in calo
L'inflazione sta salendo
CME Group Inc.è la più grande borsa di derivati finanziari del mondo che unisce Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange ed è proprietario di Dow Jones Indexes. Il gruppo ha sede a Chicago.
Bassa volatilità
Sostenibilità finanziaria della Società
Buone performance finanziarie e operative
L'oro è storicamente usato come uno strumento di copertura. In questo caso viene utilizzato come asset ammortizzante. Quando il mercato azionario è in calo, la presenza dell'oro lo attutirà poiché l'oro ha una correlazione negativa con altri asset rischiosi come azioni e indici azionari
• Strumento di copertura nel mercato azionario in calo
• Potenziale di crescita significativo rispetto ai bond statunitensi
• Tendenza al rialzo a lungo termine
Intel è una società tecnologica multinazionale americana che produce chip per semiconduttori ed è uno degli sviluppatori dei set di istruzioni della serie x86 installati sulla maggior parte dei computer. Intel fornisce microprocessori per Acer, Lenovo, HP e Dell. L'azienda produce microprocessori e chipset per data center, dispositivi a logica programmabile per Altera e per l'intelligenza artificiale Mobileye, Nervana, Habana, Internet of Things, memoria volatile
Bassa volatilità
Operazioni sostenibili
Profitti in crescita e utile operativo
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
eBay è una società americana che ha una piattaforma di aste tra i privati e un mercato. Facilita le vendite P2P tramite il sito web eBay.com e alcune sue versioni in lingua straniera. eBay Enterprise ha venduto la piattaforma a Sterling Partners e Premiera Funds nel 2015.
Bassa volatilità;
Modello di business sostenibile;
Crescita dei profitti e del margine operativo