Описание
Портфель “Первые шаги” является консервативным инвестиционным инструментом в линейки портфелей. Для оценки эффективности портфеля предлагается сравнивать его с индексом S&P500. Распределение средств в разных акциях позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.
Пересмотр
20.10.2022
Закрыта сделка с акциями Kimberly-Clark (KMB) с убытком $235.3
Закрыта сделка с акциями Alibaba Group (BABA) с убытком $170.6
Закрыта сделка с акциями 3M (MMM) с убытком $80.8
Закрыта сделка по контракту на природный газ (NG) с убытком $67.2
Закрыта сделка по S&P 500 (US500) с прибылью $28.23
Приобретен контракт на нефть Brent (BRN) с потенциалом роста 7%
Открыты сделки на продажу S&P 500 (US500) с потенциалом снижения 8%
Выставлен лимитный ордер на продажу американских 10-летних облигаций (TNOTE) по цене 111.70
19.09.2022
Закрыта сделка с акциями Intel (INTC) с убытком $187.5
Получены дивиденды от акций 3M (MMM), CME Group (CME) и Kimberly Clark (KMB) в сумме $22.56
Приобретен контракт на нефть Brent (BRN) с потенциалом роста 19%
Приобретен контракт на природный газ (NG) с потенциалом роста 30%
Открыта сделка на продажу S&P 500 с потенциалом снижения 7%
19.08.2022
Открыта сделка с акциями Intel (INTC) с целью $45
Потенциал по акциям Caterpillar (CAT) в сторону увеличения до $212
21.07.2022
Сделка с золотом закрыта по stop-loss с убытком $338.86
Открыта сделка с акциям 3M (MMM) c целью $148
Открыта сделка с акциям Caterpillar (CAT) с целью $200
22.06.2022
Сделка с акциям 3М (MMM) закрыта по stop-loss с убытком $479.4
Открыта сделка с акциям CME Group (CME) по цене $207.41
Открыта сделка с акциям Alibaba (BABA) по цене $105.67
Получены дивиденды от акций 3M и Kimberly Clark в сумме $25.5
19.05.2022
Открыта сделка с золотом (XAUUSD) по цене $1946.14
18.04.2022
Акции Caterpillar (CAT) были проданы с прибылью $170.80
Ряд спекулятивных сделок с золотом (XAUUSD) принес прибыль $455.29
18.03.2022
Акции Coca-Cola (KO) были проданы с прибылью $73
Акции Apple (AAPL) были проданы с прибылью $91.6
Ряд спекулятивных сделок с золотом (XAUUSD) принес прибыль $650.86
Акции Alibaba (BABA) были проданы с убытком $645.6
Получены дивиденды от компаний 3M(MMM) и Kimberley-Clark (KMB) общим объемом $26.5
Открыты новые сделки с золотом по цене $1939.48
15.02.2022
Закрыта сделка с акциями компании FaceBook (FB) по stop-loss с убытком $260
Были выплачены дивиденды компанией Caterpillar (CAT) в размере $8,88
Были выплачены дивиденды компанией Apple (AAPL) в размере $2,20
Был сдвинут stop-loss по акциям Apple (AAPL) до $153,5
Был сдвинут stop-loss по акциям Coca-Cola (KO) до $58,46
14.01.2022
Поступили дивиденды Kimberley-Clark $11.40
Изменения в структуре портфеля не производились
09.12.2021
Поступили дивиденды 3M $14.80 и Coca-Cola $3.80
Изменения в структуре портфеля не производились.
17.11.2021
Закрыта сделка по акциям Tesla c прибылью $251.72
Закрыта сделка по акциям AMD с прибылью $432.4
Поступили дивиденды Apple $2.20 и Caterpillar в $8.88
Стратегия
Для достижения поставленной цели в портфель были включены два вида акций. Акции крупных стабильных компаний, которые платят дивиденды, однако у которых отсутствует значительный рост курса акций. А также акции компаний роста, у которых есть значительный потенциал для роста. Именно акции роста должны стать главным драйвером роста портфеля.
В зависимости от рыночной конъюнктуры доли активов в портфеле могут меняться.
Анализ
20.10.2022
Рост стоимости портфеля: -4,49%
Потенциальная прибыль: 6.6%, риск – 15.5%
19.09.2022
Рост стоимости портфеля: -1,23%
Потенциальная прибыль: 15.8%, риск – 12.3%
19.08.2022
Рост стоимости портфеля: 5,05%
Потенциальная прибыль: 17.7%, риск – 9.2%
21.07.2022
Рост стоимости портфеля: 3,79%
Потенциальная прибыль: 12.4%, риск – 7.3%
22.06.2022
Рост стоимости портфеля: 4,57%
Потенциальная прибыль: 19.4%, риск – 5.6%
19.05.2022
Рост стоимости портфеля: 6,83%
Потенциальная прибыль: 26%, риск – 0.4%
18.04.2022
Рост стоимости портфеля: 8,37%
Потенциальная прибыль: 20,9%, риск – 3%
18.03.2022
Рост стоимости портфеля: 4,46%
Потенциальная прибыль: 23,0%, риск – 7%
14.02.2022
Рост стоимости портфеля: 2,25%
Потенциальная прибыль: 37,7%, риск – 12%
14.01.2022
Рост стоимости портфеля: 10,72%
Потенциальная прибыль: 42,2%, риск – 23%
09.12.2021
Рост стоимости портфеля: 6,73%
Потенциальная прибыль: 42,2%, риск – 23%
16.11.2021
Рост стоимости портфеля: 9,64%
Потенциальная прибыль: 41,8%, риск – 23%
11.10.2021
Запуск портфеля