Primeiros passos do portefólio de investimentos
Rentabilidade esperada
40.5%
Rentabilidade corrente
-5.6%
Quantidade ideal de investimento
10 000 USD
Risco
38 %
Prazo de investimento
12
meses
Período inteiro
Portfólio indicators
Rentabilidade corrente
-5.6%
Rentabilidade mensal
-3.60%
Drawdown atual
14.91%
Drawdown máximo
14.91%
Data de formação de portfólio
12.10.2021
Data de fim do portfólio
18.11.2022
Descrição
Review
Estratégia
Análise
Descrição
A carteira de investimentos conservadora First Steps é uma carteira de baixo risco. O S&P500 serve como referência para o rendimento desta carteira. A distribuição dos investimentos em várias ações permite mitigar os riscos da carteira e obter um retorno razoável
Review
20.10.2022
Ações da Kimberly-Clark (KMB) vendidas com prejuízo de US$ 235,3
Ações do Alibaba Group (BABA) vendidas com prejuízo de US$ 170,6
3 milhões de ações (MMM) vendidas com prejuízo de US$ 80,8
Contrato de gás natural (GN) vendido com prejuízo de US$ 67,2
Contrato S&P 500 (US500) vendido com lucro de US$ 28,23
Abertura de posição comprada em contrato de petróleo Brent (BRN) com potencial de valorização de 7%
Várias posições vendidas foram abertas no contrato S&P 500 (US500) com potencial de queda de 8%
A ordem de limite de venda foi definida para 10Y T-Notes (TNOTE) em 111,70
19.09.2022
As ações da Intel (INTC) foram vendidas com prejuízo de US$ 187,5
Dividendos recebidos da 3M (MMM), CME Group (CME) e Kimberly Clark (KMB) no total de $ 22,56 A posição longa do petróleo Brent (BRN) foi aberta com potencial de alta de 19%
Abertura de posição comprada de contrato de Gás Natural (GN) com potencial de valorização de 30%
Índice S&P 500 (US500) foi vendido com potencial de queda de 7%
19.08.2022
As ações da Intel (INTC) foram adicionadas ao portfólio com um preço-alvo de US$ 45
A meta de ações da Caterpillar (CAT) foi atualizada para US$ 212
21.07.2022
As negociações de ouro foram fechadas com uma perda de US$ 338.86
As ações da 3M (MMM) foram adicionadas ao portfólio com um preço-alvo de US$ 148
As ações da Caterpillar (CAT) foram compradas com um preço-alvo de US$ 200
22.06.2022
As ações da 3M (MMM) foram aquecidas pelo stop-loss e foram vendidas com uma perda de US$ 479.4
As ações do CME Group (CME) foram adicionadas ao portfólio por US$ 297.41
As ações do Alibaba Group (BABA) foram adicionadas ao portfólio por US$ 105.67
Kimberly Clark e 3M geraram dividendos de US$ 25.5 que foram adicionados ao depósito
19.05.2022
A negociação de ouro (XAUUSD) foi aberta em US$ 1,946.14
18.04.2022
As ações da Caterpillar (CAT) foram vendidas com um lucro de US$ 170.80
Série de negociações com ouro (XAUUSD) foram feitas com um lucro de US$ 455.29
18.03.2022
As ações da Coca-Cola (KO) foram vendidas com um lucro de US$ 73
As ações da Apple (AAPL) foram vendidas com um lucro de US$ 91.6
Série de negociações com ouro (XAUUSD) foram feitas com um lucro de US$ 650,86
As ações do Alibaba (BABA) fecharam com uma perda de US$ 645.6
Dividendos da 3M(MMM) e Kimberley-Clark (KMB) recebidos no total de US$ 26,5
Novos negócios com ouro (XAUUSD) estão abertos ao preço médio de US$ 1,939.48
14.02.2022
FaceBook (FB) atingiu o stop loss e foi fechado com prejuízo de US$ 260
A Caterpillar (CAT) pagou dividendos de US$ 8.88
A Apple (AAPL) pagou dividendos de US$ 2.20
O stop loss nas ações da Apple (AAPL) foi movido para US$ 153.5
O stop loss nas ações da Coca-Cola (KO) foi movido para US$ 58.46
14.01.2022
A Kimberly-Clark Corporation (KMB) pagou dividendos de US$ 11.40
09.12.2021
3M (MMM) pagou dividendos de US$ 14.80
Coca-Cola (KO) pagou dividendos de US$ 8.40
16.11.2021
As ações da Tesla (TSLA) foram vendidas com um lucro de US$ 251.72
As ações da AMD (AMD) foram vendidas com um lucro de US$ 432.4
A Caterpillar (CAT) pagou dividendos de US$ 8.88
A Apple (AAPL) pagou dividendos de US$ 2.20
11.10.2021
Lançamento do portfólio
Ações da Kimberly-Clark (KMB) vendidas com prejuízo de US$ 235,3
Ações do Alibaba Group (BABA) vendidas com prejuízo de US$ 170,6
3 milhões de ações (MMM) vendidas com prejuízo de US$ 80,8
Contrato de gás natural (GN) vendido com prejuízo de US$ 67,2
Contrato S&P 500 (US500) vendido com lucro de US$ 28,23
Abertura de posição comprada em contrato de petróleo Brent (BRN) com potencial de valorização de 7%
Várias posições vendidas foram abertas no contrato S&P 500 (US500) com potencial de queda de 8%
A ordem de limite de venda foi definida para 10Y T-Notes (TNOTE) em 111,70
19.09.2022
As ações da Intel (INTC) foram vendidas com prejuízo de US$ 187,5
Dividendos recebidos da 3M (MMM), CME Group (CME) e Kimberly Clark (KMB) no total de $ 22,56 A posição longa do petróleo Brent (BRN) foi aberta com potencial de alta de 19%
Abertura de posição comprada de contrato de Gás Natural (GN) com potencial de valorização de 30%
Índice S&P 500 (US500) foi vendido com potencial de queda de 7%
19.08.2022
As ações da Intel (INTC) foram adicionadas ao portfólio com um preço-alvo de US$ 45
A meta de ações da Caterpillar (CAT) foi atualizada para US$ 212
21.07.2022
As negociações de ouro foram fechadas com uma perda de US$ 338.86
As ações da 3M (MMM) foram adicionadas ao portfólio com um preço-alvo de US$ 148
As ações da Caterpillar (CAT) foram compradas com um preço-alvo de US$ 200
22.06.2022
As ações da 3M (MMM) foram aquecidas pelo stop-loss e foram vendidas com uma perda de US$ 479.4
As ações do CME Group (CME) foram adicionadas ao portfólio por US$ 297.41
As ações do Alibaba Group (BABA) foram adicionadas ao portfólio por US$ 105.67
Kimberly Clark e 3M geraram dividendos de US$ 25.5 que foram adicionados ao depósito
19.05.2022
A negociação de ouro (XAUUSD) foi aberta em US$ 1,946.14
18.04.2022
As ações da Caterpillar (CAT) foram vendidas com um lucro de US$ 170.80
Série de negociações com ouro (XAUUSD) foram feitas com um lucro de US$ 455.29
18.03.2022
As ações da Coca-Cola (KO) foram vendidas com um lucro de US$ 73
As ações da Apple (AAPL) foram vendidas com um lucro de US$ 91.6
Série de negociações com ouro (XAUUSD) foram feitas com um lucro de US$ 650,86
As ações do Alibaba (BABA) fecharam com uma perda de US$ 645.6
Dividendos da 3M(MMM) e Kimberley-Clark (KMB) recebidos no total de US$ 26,5
Novos negócios com ouro (XAUUSD) estão abertos ao preço médio de US$ 1,939.48
14.02.2022
FaceBook (FB) atingiu o stop loss e foi fechado com prejuízo de US$ 260
A Caterpillar (CAT) pagou dividendos de US$ 8.88
A Apple (AAPL) pagou dividendos de US$ 2.20
O stop loss nas ações da Apple (AAPL) foi movido para US$ 153.5
O stop loss nas ações da Coca-Cola (KO) foi movido para US$ 58.46
14.01.2022
A Kimberly-Clark Corporation (KMB) pagou dividendos de US$ 11.40
09.12.2021
3M (MMM) pagou dividendos de US$ 14.80
Coca-Cola (KO) pagou dividendos de US$ 8.40
16.11.2021
As ações da Tesla (TSLA) foram vendidas com um lucro de US$ 251.72
As ações da AMD (AMD) foram vendidas com um lucro de US$ 432.4
A Caterpillar (CAT) pagou dividendos de US$ 8.88
A Apple (AAPL) pagou dividendos de US$ 2.20
11.10.2021
Lançamento do portfólio
Estratégia
A carteira está estruturada em torno de dois tipos de ações: ações de grandes empresas estáveis que pagam dividendos regularmente, mas não têm potencial de crescimento significativo. O segundo tipo são ações de crescimento que têm potencial de crescimento mais significativo. importante driver para o valor da carteira.
As condições de mercado podem fazer com que a participação das ações na estrutura do portfólio mude.
Análise
20.10.2022
Portefólio performance: -4.49%
Lucro expecável: 6.6%; risk: 15.5%
19.09.2022
Portefólio performance: -1.23%
Lucro expecável: 15.8%; risk: 12.3%
19.08.2022
Portefólio performance: 5.05%
Lucro expecável: 17.7%; risk: 9.2%
22.07.2022
Portefólio performance: 3.79%
Lucro expecável: 12.4%; risk: 7.3%
22.06.2022
Portefólio performance: 4.57%
Lucro expecável: 19.4%; risk: 5.6%
19.05.2022
Portefólio performance: 6.83%
Lucro expecável: 26%; risk: 0.4%
18.04.2022
Portefólio performance: 8.37%
Lucro expecável: 20.9%; risk: 3%
18.03.2022
Portefólio performance: 4.46%
Lucro expecável: 23.0%; risk: 7%
14.02.2022
Portefólio performance: 2.25%
Lucro expecável: 37.7%; risk: 12%
14.01.2022
Portefólio performance: 10.72%
Lucro expecável: 42.2%; risk: 23%
09.12.2021
Portefólio performance: 6.73%
Lucro expecável: 42.2%; risk: 23%
16.11.2021
Portefólio performance: 9.64%
Lucro expecável: 41.8%; risk: 23%
11.10.2021
Lançamento do portfólio
Portefólio performance: -4.49%
Lucro expecável: 6.6%; risk: 15.5%
19.09.2022
Portefólio performance: -1.23%
Lucro expecável: 15.8%; risk: 12.3%
19.08.2022
Portefólio performance: 5.05%
Lucro expecável: 17.7%; risk: 9.2%
22.07.2022
Portefólio performance: 3.79%
Lucro expecável: 12.4%; risk: 7.3%
22.06.2022
Portefólio performance: 4.57%
Lucro expecável: 19.4%; risk: 5.6%
19.05.2022
Portefólio performance: 6.83%
Lucro expecável: 26%; risk: 0.4%
18.04.2022
Portefólio performance: 8.37%
Lucro expecável: 20.9%; risk: 3%
18.03.2022
Portefólio performance: 4.46%
Lucro expecável: 23.0%; risk: 7%
14.02.2022
Portefólio performance: 2.25%
Lucro expecável: 37.7%; risk: 12%
14.01.2022
Portefólio performance: 10.72%
Lucro expecável: 42.2%; risk: 23%
09.12.2021
Portefólio performance: 6.73%
Lucro expecável: 42.2%; risk: 23%
16.11.2021
Portefólio performance: 9.64%
Lucro expecável: 41.8%; risk: 23%
11.10.2021
Lançamento do portfólio
Sobre os ativos subjacentes Information
S&P 500
US 10Y Notes
CME Group
Caterpillar
Brent
O índice amplo do mercado de ações S&P 500 é considerado o principal benchmark de ações do mundo. Mais de 500 empresas com a maior capitalização de mercado estão listadas no índice. O índice S&P 500 é um ativo financeiro altamente diversificado.
Ativo altamente diversificado
Alto potencial de desvantagem
Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos são instrumentos de dívida do governo emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos que são considerados a referência para todo o mercado de dívida não apenas nos EUA, mas globalmente. Esses títulos são os mais populares entre outros instrumentos de dívida e são considerados um ativo de refúgio seguro, sendo frequentemente um equivalente de caixa na comunidade de investimentos.
Rendimentos em alta devido ao aumento das taxas de juros do Fed
Os preços dos títulos estão caindo
A inflação está a subir
CME Group Inc. — É a maior bolsa de derivativos financeiros do mundo que une Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange e é proprietária dos índices Dow Jones. O grupo está sediado em Chicago.
Baixa volatilidade
Sustentabilidade financeira da empresa
Forte desempenho financeiro e operacional
Caterpillar– uma corporação americana que projeta, desenvolve, projeta, fabrica, comercializa e vende produtos e serviços por meio de sua rede mundial de revendedores. Produz equipamentos de construção e mineração, motores, turbinas industriais. Possui também linha própria de roupas e botas de trabalho. Recentemente, a empresa começou a produzir telefones celulares. Os dispositivos móveis da Caterpillar Inc. funcionam como um smartphone e um telefone fixo ao mesmo tempo.
• Baixa volatilidade
• Aristocrata de dividendos
• Modelo de negócios sustentável
• Forte desempenho financeiro e operacional
Contrato spot de petróleo Brent
alta procura por energias
longa tendência ascendente
inflação alta afeta os preços da energia
espera-se que a temporada de aquecimento de inverno aumente os preços