Інвестиційний портфель «Перші Кроки»
Очікувана прибутковість
40.5%
Поточна прибутковість
-5.6%
Оптимальна сума вкладень
10 000 USD
Ризик
38 %
Термін інвестиції
12
місяців
Весь період
Показники портфеля
Поточна прибутковість
-5.6%
Прибутковість за місяць
-3.60%
Просадка поточна
14.91%
Просадка максимальна
14.91%
Дата формування портфеля
12.10.2021
Дата закінчення портфеля
18.11.2022
Опис
Перегляд
Стратегія
Аналіз
Опис
Портфель «Перші кроки» є консервативним інвестиційним інструментом в лінійці портфелів Esperio. Для оцінки ефективності портфеля пропонується порівнювати його з індексом S&P 500. Розподіл коштів по різних акціях дозволяє мінімізувати ризики портфеля і отримати прийнятний рівень доходу.
Дізнатись детальніше: https://esperio.org/uk/invest/portfolio/4
Дізнатись детальніше: https://esperio.org/uk/invest/portfolio/4
Перегляд
20.10.2022
Закрито угоду з акціями Kimberly-Clark (KMB) зі збитками $235.3
Закрито угоду з акціями Alibaba Group (BABA) зі збитками $170.6
Закрито угоду з акціями 3M (MMM) зі збитками $80.8
Закрито угоду щодо контракту на природний газ (NG) зі збитком $67.2
Закрито угоду щодо S&P 500 (US500) з прибутком $28.23
Придбано контракт на нафту Brent (BRN) із потенціалом зростання 7 %
Відкрито угоди на продаж S&P 500 (US500) з потенціалом зниження 8 %
Виставлено лімітний ордер на продаж американських 10-річних облігацій (TNOTE) за ціною 111.70
19.09.2022
Закрито угоду з акціями Intel (INTC) зі збитками $187.5
Отримано дивіденди від акцій 3M (MMM), CME Group (CME) та Kimberly Clark (KMB) у сумі $22.56
Придбано контракт на нафту Brent (BRN) із потенціалом зростання 19%
Придбано контракт на природний газ (NG) із потенціалом зростання 30%
Відкрито угоду на продаж S&P 500 із потенціалом зниження 7%
19.08.2022
Акції Intel (INTC) були додані до портфеля з цільовою ціною $45
Цільовий показник акцій Caterpillar (CAT) підвищено до $212
21.07.2022
Торги золотом були закриті з втратою $338,86
Акції 3M (MMM) додано до портфеля з цільовою ціною $148
Акції Caterpillar (CAT) були куплені з цільовою ціною $200
22.06.2022
Акції 3M (MMM) підігрілися стоп-лоссом і були продані зі збитком $479,4
Акції CME Group (CME) додано до портфеля на $297,41
Акції Alibaba Group (BABA) були додані до портфеля на $105,67
Kimberly Clark і 3M отримали дивіденди в розмірі $25,5, які були додані до депозиту
19.05.2022
Торгівля золотом (XAUUSD) була відкрита на рівні $1946,14
18.04.2022
Акції Caterpillar (CAT) були продані з прибутком у $170,80
Серія угод із золотом (XAUUSD) була здійснена з прибутком $455,29
18.03.2022
Акції Coca-Cola (KO) були продані з прибутком у $73
Акції Apple (AAPL) були продані з прибутком у $91,6
Серія угод із золотом (XAUUSD) була здійснена з прибутком $650,86
Акції Alibaba (BABA) закрилися з втратою $645,6
Дивіденди від 3M(MMM) і Kimberley-Clark (KMB) склали загалом $26,5
Нові угоди із золотом (XAUUSD) відкриті за середньою ціною $1939,48
14.02.2022
FaceBook (FB) досяг стоп-лоссу і був закритий із втратою $260
Caterpillar (CAT) виплатила дивіденди в розмірі $8,88
Apple (AAPL) виплатила дивіденди в розмірі $2,20
Стоп-лосс за акціями Apple (AAPL) було перенесено до $153,5
Стоп-лосс за акціями Coca-Cola (KO) перенесено до $58,46
14.01.2022
Kimberly-Clark Corporation (KMB) виплатила дивіденди в розмірі $11,40
09.12.2021
3M (MMM) виплатила дивіденди в розмірі $14,80
Coca-Cola (KO) виплатила дивіденди в розмірі $8,40
16.11.2021
Акції Tesla (TSLA) були продані з прибутком у $251,72
Акції AMD (AMD) були продані з прибутком у $432,4
Caterpillar (CAT) виплатила дивіденди в розмірі $8,88
Apple (AAPL) виплатила дивіденди в розмірі $2,20
10.11.2021
Запуск портфелю
Закрито угоду з акціями Kimberly-Clark (KMB) зі збитками $235.3
Закрито угоду з акціями Alibaba Group (BABA) зі збитками $170.6
Закрито угоду з акціями 3M (MMM) зі збитками $80.8
Закрито угоду щодо контракту на природний газ (NG) зі збитком $67.2
Закрито угоду щодо S&P 500 (US500) з прибутком $28.23
Придбано контракт на нафту Brent (BRN) із потенціалом зростання 7 %
Відкрито угоди на продаж S&P 500 (US500) з потенціалом зниження 8 %
Виставлено лімітний ордер на продаж американських 10-річних облігацій (TNOTE) за ціною 111.70
19.09.2022
Закрито угоду з акціями Intel (INTC) зі збитками $187.5
Отримано дивіденди від акцій 3M (MMM), CME Group (CME) та Kimberly Clark (KMB) у сумі $22.56
Придбано контракт на нафту Brent (BRN) із потенціалом зростання 19%
Придбано контракт на природний газ (NG) із потенціалом зростання 30%
Відкрито угоду на продаж S&P 500 із потенціалом зниження 7%
19.08.2022
Акції Intel (INTC) були додані до портфеля з цільовою ціною $45
Цільовий показник акцій Caterpillar (CAT) підвищено до $212
21.07.2022
Торги золотом були закриті з втратою $338,86
Акції 3M (MMM) додано до портфеля з цільовою ціною $148
Акції Caterpillar (CAT) були куплені з цільовою ціною $200
22.06.2022
Акції 3M (MMM) підігрілися стоп-лоссом і були продані зі збитком $479,4
Акції CME Group (CME) додано до портфеля на $297,41
Акції Alibaba Group (BABA) були додані до портфеля на $105,67
Kimberly Clark і 3M отримали дивіденди в розмірі $25,5, які були додані до депозиту
19.05.2022
Торгівля золотом (XAUUSD) була відкрита на рівні $1946,14
18.04.2022
Акції Caterpillar (CAT) були продані з прибутком у $170,80
Серія угод із золотом (XAUUSD) була здійснена з прибутком $455,29
18.03.2022
Акції Coca-Cola (KO) були продані з прибутком у $73
Акції Apple (AAPL) були продані з прибутком у $91,6
Серія угод із золотом (XAUUSD) була здійснена з прибутком $650,86
Акції Alibaba (BABA) закрилися з втратою $645,6
Дивіденди від 3M(MMM) і Kimberley-Clark (KMB) склали загалом $26,5
Нові угоди із золотом (XAUUSD) відкриті за середньою ціною $1939,48
14.02.2022
FaceBook (FB) досяг стоп-лоссу і був закритий із втратою $260
Caterpillar (CAT) виплатила дивіденди в розмірі $8,88
Apple (AAPL) виплатила дивіденди в розмірі $2,20
Стоп-лосс за акціями Apple (AAPL) було перенесено до $153,5
Стоп-лосс за акціями Coca-Cola (KO) перенесено до $58,46
14.01.2022
Kimberly-Clark Corporation (KMB) виплатила дивіденди в розмірі $11,40
09.12.2021
3M (MMM) виплатила дивіденди в розмірі $14,80
Coca-Cola (KO) виплатила дивіденди в розмірі $8,40
16.11.2021
Акції Tesla (TSLA) були продані з прибутком у $251,72
Акції AMD (AMD) були продані з прибутком у $432,4
Caterpillar (CAT) виплатила дивіденди в розмірі $8,88
Apple (AAPL) виплатила дивіденди в розмірі $2,20
10.11.2021
Запуск портфелю
Стратегія
Для досягнення поставленої мети в портфель були включені два види акцій. Акції великих стабільних компаній, які платять дивіденди, проте у яких відсутнє значне зростання курсу акцій. А також акції компаній зростання, у яких є значний потенціал для зростання. Саме акції зростання повинні стати головним драйвером зростання портфеля. Залежно від ринкової кон'юнктури частки активів у портфелі можуть змінюватися.
Аналіз
20.10.2022
Рост вартості портфеля: -4,49%
Потенційний прибуток: 6,6%, ризик – 15,5%
19.09.2022
Рост вартості портфеля: -1,23%
Потенційний прибуток: 15,8%, ризик – 12,3%
19.08.2022
Рост вартості портфеля: 5,05%
Потенційний прибуток: 17,7%, ризик – 9,2%
21.07.2022
Рост вартості портфеля: 3,79%
Потенційний прибуток: 12.4%, ризик – 7.3%
22.06.2022
Рост вартості портфеля: 4,57%
Потенційний прибуток: 19.4%, ризик – 5.6%
19.05.2022
Рост вартості портфеля: 6,83%
Потенційний прибуток: 26%, ризик – 0.4%
18.04.2022
Рост вартості портфеля: 8,37%
Потенційний прибуток: 20,9%, ризик – 3%
18.03.2022
Рост вартості портфеля: 4,46%
Потенційний прибуток: 23,0%, ризик – 7%
14.02.2022
Рост вартості портфеля: 2,25%
Потенційний прибуток: 37,7%, ризик – 12%
14.01.2022
Рост вартості портфеля: 10,72%
Потенційний прибуток: 42,2%, ризик – 23%
09.12.2021
Рост вартості портфеля: 6,73%
Потенційний прибуток: 42,2%, ризик – 23%
16.11.2021
Рост вартості портфеля: 9,64%
Потенційний прибуток: 41,8%, ризик – 23%
11.10.2021
Запуск портфелю
Рост вартості портфеля: -4,49%
Потенційний прибуток: 6,6%, ризик – 15,5%
19.09.2022
Рост вартості портфеля: -1,23%
Потенційний прибуток: 15,8%, ризик – 12,3%
19.08.2022
Рост вартості портфеля: 5,05%
Потенційний прибуток: 17,7%, ризик – 9,2%
21.07.2022
Рост вартості портфеля: 3,79%
Потенційний прибуток: 12.4%, ризик – 7.3%
22.06.2022
Рост вартості портфеля: 4,57%
Потенційний прибуток: 19.4%, ризик – 5.6%
19.05.2022
Рост вартості портфеля: 6,83%
Потенційний прибуток: 26%, ризик – 0.4%
18.04.2022
Рост вартості портфеля: 8,37%
Потенційний прибуток: 20,9%, ризик – 3%
18.03.2022
Рост вартості портфеля: 4,46%
Потенційний прибуток: 23,0%, ризик – 7%
14.02.2022
Рост вартості портфеля: 2,25%
Потенційний прибуток: 37,7%, ризик – 12%
14.01.2022
Рост вартості портфеля: 10,72%
Потенційний прибуток: 42,2%, ризик – 23%
09.12.2021
Рост вартості портфеля: 6,73%
Потенційний прибуток: 42,2%, ризик – 23%
16.11.2021
Рост вартості портфеля: 9,64%
Потенційний прибуток: 41,8%, ризик – 23%
11.10.2021
Запуск портфелю
Відомості про базові активи
S&P 500
US 10Y Notes
CME Group
Caterpillar
Brent Spot
Фондовий індекс S&P 500 є провідним світовим фондовим індексом. До нього входять понад 500 акцій провідних американських компаній та паперів із найбільшою капіталізацією, що торгуються на американському фондовому ринку. Індекс S&P500 — високодиверсифікований фінансовий інструмент.
інструмент високо диверсифікований
має значний потенціал зниження
10-річні облігації Скарбниці США — це еталонні боргові папери. І не лише на борговому ринку США, а й загалом для глобального ринку боргу. Це також найпопулярніші облігації серед інвесторів. Вони належать до класу активів-притулків із високим ступенем надійності і часто виступають еквівалентом готівки.
Прибутки «десятирічок» будуть і далі зростати на тлі підвищення ставки ФРС
Ціни на облігації будуть і далі падати, інфляція й далі прискорюватиметься.
CME Group Inc. — найбільший північноамериканський ринок фінансових деривативів, побудований шляхом об'єднання провідних бірж Чикаго і Нью-Йорка. Група була створена в 2007 році шляхом злиття Чиказькій товарній біржі і Чиказької торгової палати. Штаб-квартира організації знаходиться в центрі Чикаго (Chicago Loop). В даний час до складу групи входять: Чиказька товарна біржа, Чиказька торгова палата, Нью-Йоркська товарна біржа.
Низька волатильність
Стійкий бізнес
Зростання фінансових і операційних показників
Caterpillar є американською корпорацією, яка проектує, розробляє, випускає і продає машинне обладнання через мережу своїх дилерів по всьому світу. Виробляє будівельне і гірничо-шахтне устаткування, двигуни, промислові турбіни, а також робочий одяг і взуття. З недавнього часу компанія займається випуском телефонів. Мобільні пристрої Caterpillar Inc. одночасно працюють як смартфони і як стаціонарні телефони по звичайній лінії.
Низька волатильність
Дивідендний аристократ
Стійкий бізнес
Зростання фінансових і операційних показників
Контракт на сиру нафту Brent Spot.
високий попит на енергоносії
тренд, що зростає
висока інфляція впливає на зростання ціни ресурсу
наближення холодів може підвищити попит