Popis
Úplné podrobnosti o otevřených obchodech.
Oznámení snímků o otevřených, upravených nebo uzavřených pozicích.
Měsíční reporty o výkonnosti portfolia.
Celková zpráva o výkonnosti portfolia po jeho vypršení platnosti.
Záznamy o předchozích portfoliích.
Více informací zde https://www.esperio.org/invest/portfolio/4
Revize
20.10.2022
."
Akcie Kimberly-Clark (KMB) se prodaly se ztrátou 235,3 USD
Akcie Alibaba Group (BABA) se prodaly se ztrátou 170,6 USD
Akcie 3M (MMM) se prodaly se ztrátou 80,8 USD
Smlouva na zemní plyn (NG) prodána se ztrátou 67,2 USD
Smlouva S&P 500 (500 USD) prodána se ziskem 28,23 USD
Dlouhá pozice na kontraktu ropy Brent (BRN) byla otevřena s potenciálem růstu 7 %
Bylo otevřeno několik krátkých pozic na kontrakt S&P 500 (US500) s potenciálním poklesem o 8 %
Limit prodeje byl stanoven pro 10Y T-Notes (TNOTE) na 111,70
19.09.2022
Akcie Intelu (INTC) byly prodány se ztrátou 187,5 USD
Dividendy přijaté od 3M (MMM), CME Group (CME) a Kimberly Clark (KMB) v celkové výši 22,56 USD
Dlouhá pozice ropy Brent (BRN) byla otevřena s potenciálním růstem o 19 %
Byla otevřena dlouhá pozice kontraktu na zemní plyn (NG) s potenciálním růstem o 30 %
Index S&P 500 (US500) byl prodán s potenciálem poklesu o 7 %
19.08.2022
Akcie intelu (INTC) byly přidány do portfolia s cílovou cenou $45
Cílový index akcií Caterpillar (CAT) byl zvýšen na $212
21.07.2022
Obchody se zlatem byly uzavřeny se ztrátou $338.86
Akcie 3M (MMM) byly přidány do portfolia s cílovou cenou $148
Akcie společnosti Caterpillar (CAT) byly nakoupeny s cílovou cenou $200
22.06.2022
Akcie 3M (MMM) byly zahřáty stop-lossem a byly prodány se ztrátou $479.4
Akcie skupiny CME (CME) byly přidány do portfolia za $297.41
Akcie skupiny Alibaba Group (BABA) byly přidány do portfolia za $105.67
Kimberly Clark a 3M vygenerovaly dividendy ve výši $25.5 které byly přidány k vkladu
19.05.2022
Obchod se zlatem (XAUUSD) byl otevřen za $1946.14
18.04.2022
Akcie společnosti Caterpillar (CAT) byly prodány se ziskem $170.80
Série obchodů se zlatem (XAUUSD) byla provedena se ziskem $455.29
18.03.2022
Akcie Coca-Coly (KO) byly prodány se ziskem $73
Akcie společnosti Apple (AAPL) byly prodány se ziskem $91.6
Série obchodů se zlatem (XAUUSD) byla provedena se ziskem $650.86
Akcie Alibaby (BABA) uzavřely se ztrátou $645.6
Dividendy od společností 3M (MMM) a Kimberley-Clark (KMB) obdržely celkem $26.5
Nové obchody se zlatem (XAUUSD) jsou otevřeny za průměrnou cenu $1939.48
14.02.2022
FaceBook (FB) zasáhl stop loss a byl uzavřen se ztrátou $260
Společnost Caterpillar (CAT) vyplatila dividendy ve výši $8,88
Apple (AAPL) vyplatil dividendy ve výši $2.20
Stop-loss na akciích Apple (AAPL) byl přesunut na $153.5
Stop-loss na akciích Coca-Coly (KO) byl přesunut na $58.46
14.01.2022
Kimberly-Clark Corporation (KMB) vyplatila dividendu ve výši $11.40
09.12.2021
Společnost 3M (MMM) vyplatila dividendy ve výši $14.80
Coca-Cola (KO) vyplatila dividendy ve výši $8.40
16.11.2021
Akcie Tesly (TSLA) byly prodány se ziskem $251.72
Akcie AMD (AMD) byly prodány se ziskem $432.4
Společnost Caterpillar (CAT) vyplatila dividendy ve výši $8.88
Apple (AAPL) vyplatil dividendy ve výši $2.20
11.10.2021
Spuštění portfolia
Strategie
Struktura portfolia je založena na dvou hlavních typech akcií: akcie velkých stabilních společností, které pravidelně vyplácejí dividendy, ale nemají výrazný růstový potenciál. Druhým typem jsou růstové akcie, které takový významný růstový potenciál mají. A právě druhý jmenovaný by se měl stát hlavním tahounem hodnoty portfolia.
Tržní podmínky by mohly způsobit změnu podílu aktiv ve struktuře portfolia.
Analýza
20.10.2022
Výkonnost portfolia: -4.49 %
Očekávaný zisk: 6.6%; riziko: 15.5 %
19.09.2022
Výkonnost portfolia: -1.23 %
Očekávaný zisk: 15.8%; riziko: 12.3 %
19.08.2022
Výkonnost portfolia: 5.05 %
Očekávaný zisk: 17.7%; riziko: 9.2 %
22.07.2022
Výkonnost portfolia: 3.79%
Očekávaný zisk: 12.4%; riziko: 7.3%
22.06.2022
Výkonnost portfolia: 4.57%
Očekávaný zisk: 19.4%; riziko: 5.6%
19.05.2022
Výkonnost portfolia: 6.83%
Očekávaný ziskt: 26%; riziko: 0.4%
18.04.2022
Výkonnost portfolia: 8.37%
Očekávaný zisk: 20.9%; riziko: 3%
18.03.2022
Výkonnost portfolia: 4.46%
Očekávaný zisk: 23.0%; riziko: 7%
14.02.2022
Výkonnost portfolia: 2.25%
Očekávaný zisk: 37.7%; riziko: 12%
14.01.2022
Výkonnost portfolia: 10.72%
Očekávaný zisk: 42.2%; riziko: 23%
09.12.2021
Portfolio performance: 6.73%
Očekávaný zisk: 42.2%; riziko: 23%
16.11.2021
Výkonnost portfolia: 9.64%
Očekávaný zisk: 41.8%; riziko: 23%
11.10.2021
Spuštění portfolia