Descrizione
Il portafoglio di investimento conservativo 'Primi Passi' è un portafoglio a basso rischio. L'S&P500 funge da benchmark per rendimento di questo portafoglio. La distribuzione degli investimenti in vari titoli consente di mitigare i rischi di portafoglio e ottenere rendimenti ragionevoli
Revisione
20.10.2022
Le azioni di Kimberly-Clark (KMB) sono state vendute con una perdita di $235.3
Le azioni di Alibaba Group (BABA) sono state vendute con una perdita di $170.6
Le azioni di 3M (MMM) sono state vendute con una perdita di $80.8
Il contratto su gas naturale (NG) è stato venduto con una perdita di $67.2
Il contratto su S&P 500 (US500)è stato venduto con un profitto di $28.23
La posizione 'buy' sul greggio Brent (BRN) è stata aperta con un potenziale rialzo del 7%
Alcune posizioni 'short' sono state aperte su S&P 500 (US500) con un potenziale di ribasso dell'8%
La posizione 'sell limit' 10Y T-Notes (TNOTE) è stata impostata al livello 111.70
19.09.2022
Le azioni Intel (INTC) sono state vendute con una perdita di $187.5
Dividendi ricevuti da 3M (MMM), CME Group (CME) e Kimberly Clark (KMB) per un totale di $22.56
La posizione 'buy' sul greggio Brent (BRN) è stata aperta con un potenziale rialzo del 19%
È stata aperta una posizione 'buy' sul gas naturale (NG) con un potenziale rialzo del 30%
L'indice S&P 500 (US500) è stato venduto con un potenziale di ribasso del 7%
19.08.2022
Le azioni Intel (INTC) sono state aggiunte al portafoglio con un prezzo target di $45
L'obiettivo delle azioni Caterpillar (CAT) è stato aggiornato a $212
21.07.2022
Le operazioni sull'oro sono state chiuse con una perdita di $338.86
Le azioni 3M (MMM) sono state aggiunte al portafoglio con un prezzo target di $148
Le azioni Caterpillar (CAT) sono state acquistate con un prezzo target di $200
22.06.2022
Le azioni 3M (MMM) sono state chiuse dallo stop-loss e sono state vendute con una perdita di $479.4
Le azioni CME Group (CME) sono state aggiunte al portafoglio a $297.41
Le azioni Alibaba Group (BABA) sono state aggiunte al portafoglio a $105.67
Kimberly Clark e 3M hanno generato dividendi di $25.5 che sono stati aggiunti al deposito
19.05.2022
L'operazione sull'oro (XAUUSD) è stato aperta a $1946.14
18.04.2022
Le azioni Caterpillar (CAT) sono state vendute con un profitto di $170.80
Sono state effettuate serie di operazioni sull'oro (XAUUSD) con un profitto di $455.29
18.03.2022
Le azioni Coca-Cola (KO) sono state vendute con un profitto di $73
Le azioni Apple (AAPL) sono state vendute con un profitto di $91.6
Sono state effettuate serie di operazioni sull'oro (XAUUSD) con un profitto di $650.86
Le azioni Alibaba (BABA) sono state chiuse con una perdita di $645.6
I dividendi di 3M(MMM) e Kimberley-Clark (KMB) hanno ricevuto un totale di $26.5
Nuove operazioni sull'oro (XAUUSD) sono aperte a un prezzo medio di $1939.48
14.02.2022
Le azioni di FaceBook (FB) sono state chiuse dallo stop loss e sono state vendute con una perdita di $260
Caterpillar (CAT) ha pagato dividendi di $8.88
Apple (AAPL) ha pagato dividendi di $2.20
Lo stop loss su azioni Apple (AAPL) è stato spostato a $153.5
Lo stop loss su azioni Coca-Cola (KO) è stato spostato a $58.46
14.01.2022
Kimberly-Clark Corporation (KMB) ha pagato dividendi di $11.40
12.09.2021
3M (MMM) ha pagato dividendi di $14.80
Coca-Cola (KO) ha pagato dividendi di $8.40
16.11.2021
Le azioni Tesla (TSLA) sono state vendute con un profitto di $251.72
Le azioni AMD (AMD) sono state vendute con un profitto di $432.4
Caterpillar (CAT) ha pagato dividendi di $8.88
Apple (AAPL) ha pagato dividendi di $2.20
11.10.2021
Lancio del portafoglio
Strategia
Il portafoglio è strutturato su due tipi di titoli: titoli di grandi società stabili che pagano regolarmente dividendi, ma non hanno un potenziale di crescita significativo. Il secondo tipo sono titoli di crescita che hanno un potenziale di crescita più significativo. Quest'ultimo dovrebbe diventare un importante driver per il valore del portafoglio.
Le condizioni di mercato potrebbero causare il cambiamento della quota di azioni nella struttura del portafoglio.
Analisi
20.10.2022
Performance del portafoglio: -4.49%
Profitto atteso: 6.6%; rischio: 15.5%
19.09.2022
Performance del portafoglio: -1.23%
Profitto atteso: 15.8%; rischio: 12.3%
19.08.2022
Performance del portafoglio: 5.05%
Profitto atteso: 17.7%; rischio: 9.2%
22.07.2022
Performance del portafoglio: 3.79%
Profitto atteso: 12.4%; rischio: 7.3%
22.06.2022
Performance del portafoglio: 4.57%
Profitto atteso: 19.4%; rischio: 5.6%
19.05.2022
Performance del portafoglio: 6.83%
Profitto atteso: 26%; rischio: 0.4%
18.04.2022
Performance del portafoglio: 8.37%
Profitto atteso: 20.9%; rischio: 3%
18.03.2022
Performance del portafoglio: 4.46%
Profitto atteso: 23.0%; rischio: 7%
14.02.2022
Performance del portafoglio: 2.25%
Profitto atteso: 37.7%; rischio: 12%
14.01.2022
Performance del portafoglio: 10.72%
Profitto atteso: 42.2%; rischio: 23%
09.12.2021
Performance del portafoglio: 6.73%
Profitto atteso: 42.2%; rischio: 23%
16.11.2021
Performance del portafoglio: 9.64%
Profitto atteso: 41.8%; rischio: 23%
11.10.2021
Launch of the portfolio