Оптимальный (июль 2024- январь 2025)
Ожидаемая доходность
15%
Текущая доходность
4.3%
Оптимальная сумма вложений
10 000 USD
Риск
10 %
Срок инвестиции
6
месяцев
Весь период
Показатели портфеля
Текущая доходность
4.3%
Доходность за месяц
7.50%
Просадка текущая
1.29%
Просадка максимальная
3.02%
Дата формирования портфеля
15.07.2024
Дата окончания портфеля
15.01.2025
Описание
Пересмотр
Стратегия
Анализ
Описание
Портфель “Перспективный” является рискованным. Имеет высокий уровень потенциальной доходности, с минимальным для этой доходности риском.
Пересмотр
05.09.2024
Получены дивиденды McDonalds (MCD) в размере $6.68
Получены дивиденды IBM (IBM) в размере $5.01
07.08.2024
Закрыта сделка с акциями AMD (AMD) с убытком $253.40
Закрыта сделка с акциями NVidia (NVDA) с убытком $91.80
Получены дивиденды Pfizer (PFE) в размере $4.20
Куплены акции Amazon (AMZN) с целевой ценой $200
Куплено золото (XAUUSD) c целевой ценой $2500
16.07.2024
Запуск портфеля
Получены дивиденды McDonalds (MCD) в размере $6.68
Получены дивиденды IBM (IBM) в размере $5.01
07.08.2024
Закрыта сделка с акциями AMD (AMD) с убытком $253.40
Закрыта сделка с акциями NVidia (NVDA) с убытком $91.80
Получены дивиденды Pfizer (PFE) в размере $4.20
Куплены акции Amazon (AMZN) с целевой ценой $200
Куплено золото (XAUUSD) c целевой ценой $2500
16.07.2024
Запуск портфеля
Стратегия
Стратегия предполагает покупку акций технологических компаний, которые имеют более высокий коэффициент бета. Предпосылками роста таких акций будет смена монетарной политики ФРС США в сторону смягчения, которая ожидается в 2024 году.
Также средства будут размещаться в покупку облигаций.
Анализ
05.09.2024
Рост стоимости портфеля: -5.16%
Потенциальная прибыль: 18.5%, риск 20.6%
07.08.2024
Рост стоимости портфеля: -2.38%
Потенциальная прибыль: 11.5%, риск 20.6%
16.07.2024
Запуск портфеля
Рост стоимости портфеля: -5.16%
Потенциальная прибыль: 18.5%, риск 20.6%
07.08.2024
Рост стоимости портфеля: -2.38%
Потенциальная прибыль: 11.5%, риск 20.6%
16.07.2024
Запуск портфеля
Сведения
о базовых активах
о базовых активах
Amazon
McDonald’s
CME Group
Gold
Pfizer
IBM
Amazon - Aмериканская транснациональная технологическая компания, специализирующаяся на электронной коммерции, облачных вычислениях, цифровой потоковой передаче и искусственном интеллекте. Она была названа "одной из самых влиятельных экономических и культурных сил в мире" и является одним из самых ценных брендов в мире.
Акция из растущего сектора экономики
Устойчивый бизнес
Рост финансовых и операционных показателей
McDonald's американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга. Корпорация входит в список крупнейших компаний США Fortune 500.
Низкая волатильность
Стабильные дивиденды
Высокодиверсифицированный бизнес
Стабильные финансовые результаты
CME Group Inc. — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго (Chicago Loop). В настоящее время в состав группы входят: Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Нью-Йоркская товарная биржа.
Низкая волатильность
Устойчивый бизнес
Рост финансовых и операционных показателей
Золото исторически считается защитным активом. В портфеле используется в качестве демпфирующего механизма.
При общем падении рынка золото сглаживает его за счет отрицательной корреляции с более рисованными активами, в данном случае с акциями и индексом.
хеджирование портфеля в условиях кризиса
значительный потенциал роста по сравнению с US Treasury bonds
долгосрочный восходящий тренд
Aмериканская транснациональная компания, одна из крупнейших фармацевтических компаний мира.
Низкая волатильность.
Устойчивый бизнес.
Рост финансовых и операционных показателей
International Business Machines является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Представлена практически во всех странах мира. Компания, основанная в 1911 году, начинала с производства весов, сырорезок и перфорационных машин. В 1943 году IBM выпустил свой первый компьютер, а в 1981 году появился первый персональный компьютер IBM PC. На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе компания IBM впервые продемонстрировала содержимое квантовой вычислительной систем.
Дивидендная акция
Устойчивое финансовое состояние
Работает в растущем секторе экономики
Акция стоимости