Первые шаги (январь 2024 - январь 2025)
Ожидаемая доходность
25%
Текущая доходность
-1.3%
Оптимальная сумма вложений
10 000 USD
Риск
20 %
Срок инвестиции
12
месяцев
Весь период
Показатели портфеля
Текущая доходность
-1.3%
Доходность за месяц
-1.10%
Просадка текущая
4.71%
Просадка максимальная
6.95%
Дата формирования портфеля
11.01.2024
Дата окончания портфеля
10.01.2024
Описание
Пересмотр
Стратегия
Анализ
Описание
Портфель “Первые шаги” является консервативным инвестиционным инструментом в линейки портфелей компании. Для оценки эффективности портфеля предлагается сравнивать его с индексом S&P 500. Распределение средств в разных акциях позволяет минимизировать риски портфеля и получить приемлемый уровень дохода.
Пересмотр
01.04.2024
Закрыта сделка с акциями Google (GOOG) с убытком $52.50
Закрыта сделка с золотом (XAUUSD) с прибылью $394.44
Получены дивиденды CME в размере $4.60
Куплены акции AMD с целевой ценой $230
Куплены акции Google (GOOG) с целевой ценой $170
05.03.2024
Закрыта сделка с акциями Adobe (ADBE) с убытком $261,30
Куплены акции CME с целевой ценой $260
Куплены акции Apple (AAPL) с целевой ценой $210
Получены дивиденды Microsoft (MSFT) в размере $30.05
01.02.2024
Изменения в структуре портфеля не производились
11.01.2024
Запуск портфеля
Закрыта сделка с акциями Google (GOOG) с убытком $52.50
Закрыта сделка с золотом (XAUUSD) с прибылью $394.44
Получены дивиденды CME в размере $4.60
Куплены акции AMD с целевой ценой $230
Куплены акции Google (GOOG) с целевой ценой $170
05.03.2024
Закрыта сделка с акциями Adobe (ADBE) с убытком $261,30
Куплены акции CME с целевой ценой $260
Куплены акции Apple (AAPL) с целевой ценой $210
Получены дивиденды Microsoft (MSFT) в размере $30.05
01.02.2024
Изменения в структуре портфеля не производились
11.01.2024
Запуск портфеля
Стратегия
В 2024 есть высокая вероятность, что ФРС США перейдет к смягчению денежно-кредитной политики.
Несмотря на высокую вероятность сохранения ставки в первые месяцы года вероятность ее снижения в ближайшей перспективе выше, чем сценарий повышения. На конец года рынки ожидаются снижения ставки до 3,75%-4%.
На этом фоне начнет формироваться тренд на восстановление акций и рост стоимости облигаций. Также ожидается рост цен на золото.
Анализ
01.04.2024
Рост стоимости портфеля: 1.56%
Потенциальная прибыль: 11.2%, риск 9.5%
05.03.2024
Рост стоимости портфеля: 0.45%
Потенциальная прибыль: 20.2%, риск 10.7%
01.02.2024
Рост стоимости портфеля: 2.2%
Потенциальная прибыль: 18.6%, риск 11.9%
11.01.2024
Запуск портфеля
Рост стоимости портфеля: 1.56%
Потенциальная прибыль: 11.2%, риск 9.5%
05.03.2024
Рост стоимости портфеля: 0.45%
Потенциальная прибыль: 20.2%, риск 10.7%
01.02.2024
Рост стоимости портфеля: 2.2%
Потенциальная прибыль: 18.6%, риск 11.9%
11.01.2024
Запуск портфеля
Сведения
о базовых активах
о базовых активах
Американские трежериз (10 лет)
Amazon
CME Group
Apple
AMD
Google
Microsoft
Десятилетние облигации Казначейства США являются эталонными долговыми бумагами, и не только на долговом рынке США, но и в целом для глобального рынка долга. Это наиболее популярные облигации среди инвесторов. Они принадлежат к классу активов-убежищ с высокой степенью надежности и в среде инвесторов часто являются эквивалентом наличных денег.
Доходности десятилеток продолжат расти на фоне повышения ставки ФРС
Цены на облигации продолжат падать
Инфляция продолжит ускоряться
Amazon - Aмериканская транснациональная технологическая компания, специализирующаяся на электронной коммерции, облачных вычислениях, цифровой потоковой передаче и искусственном интеллекте. Она была названа "одной из самых влиятельных экономических и культурных сил в мире" и является одним из самых ценных брендов в мире.
Акция из растущего сектора экономики
Устойчивый бизнес
Рост финансовых и операционных показателей
CME Group Inc. — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго (Chicago Loop). В настоящее время в состав группы входят: Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Нью-Йоркская товарная биржа.
Низкая волатильность
Устойчивый бизнес
Рост финансовых и операционных показателей
Производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.
Значительный потенциал роста
Является акцией роста
Финансовая устойчивость компания
Компания из растущего IT сектора
Advanced Micro Devices — компания-производитель интегральной микросхемной электроники, основана в 1969 году. AMD выпускает компьютерные процессоры и технологии для коммерческого и потребительского рынков. Разрабатывает чипсеты материнских плат, встроенные и графические процессоры для серверов, рабочих станций и ПК, а также процессорные технологии для мобильных устройств, цифрового телевидения, автомобилей и игровых консолей. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии, а перевод названия с английского означает «передовые микроустройства»
Значительный потенциал роста
Финансовая устойчивость компания
Компания из растущего IT сектора
Американская транснациональная корпорация Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы. Она считается одной из технологических компаний «большой четверки» наряду с Amazon, Apple и Microsoft.
Рост финансовых и операционных показателей.
Все еще низкие процентные ставки в США
Description
Keywords 1
Keywords 2
Keywords 3