Обзор европейской сессии: Фунт упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару

Фунт упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару рано утром в понедельник, а цены на британские облигации рухнули на фоне нарастающих опасений по поводу фискального плана нового правительства, что вызвало призывы к экстренному повышению процентной ставки Банка Англии для восстановления доверия.

Новый министр финансов Кваси Квартенг отправил фунт стерлингов и государственные облигации в свободное падение в пятницу с так называемым мини-бюджетом, который был разработан для роста экономики за счет финансирования снижения налогов с огромным увеличением государственных заимствований.

Когда в понедельник торги на азиатских рынках возобновились, фунт упал на целых 5% по отношению к доллару, достигнув 1,0327 доллара, что является самым низким показателем с момента введения десятичной системы счисления в начале 1970-х годов, прежде чем он сократил потери на европейских торгах. Движения усугублялись низкой ликвидностью на азиатской сессии, и в последний раз валюта поднялась до 1,0805 доллара.

Падение продолжило пятничную распродажу после того, как рынки испугались заявления министра финансов Великобритании Кваси Квартенга об отмене максимальной ставки подоходного налога и отмене запланированного повышения корпоративных налогов в дополнение к чрезвычайно дорогому плану субсидирования счетов за электроэнергию. 

Падение фунта стерлингов частично связано с укреплением доллара — индекс доллара, который отслеживает курс доллара по отношению к шести другим валютам, достиг нового 20-летнего максимума в 114,58 в начале торгов.

Тем не менее, евро, который упал до своего 20-летнего минимума по отношению к доллару в понедельник, ненадолго достиг 92,29 в начале дня, самого высокого уровня с конца 2020 года.

Падение приводит к слухам, что Банку Англии придется провести экстренное заседание для повышения ставок.

Резня не ограничивалась валютой. Доходность пятилетних ценных бумаг подскочила на 50 базисных пунктов до самого высокого уровня с октября 2008 года, в результате чего доходность государственных облигаций еврозоны выросла. 

Доходность 10-летних государственных облигаций Германии достигла самого высокого уровня с декабря 2011 года и составила 2,132%, а доходность эталонных облигаций Италии выросла до самого высокого уровня с 2013 года.

Эти шаги в значительной степени соответствовали общей картине, а не чрезмерной реакции на воскресные выборы, после которых Джорджия Мелони, похоже, станет первой женщиной-премьер-министром Италии, возглавляющей самое правое правительство со времен Второй мировой войны. 

ЕUR/USD: с начала торгов пара снизилась с $0.9710 до нового 20-летнего минимума $0.9550. Позже пара выросла, вернув все утраченные позиции. 

GBP/USD: с начала торгов пара упала с $1.0850 до рекордно низкого уровня $1.0350. Позже пара выросла к $1.0805.

USD/JPY: пара в основном растет с Y143.20 до Y144.40

В 13:00 GMT Бельгия представит индекс настроений в деловых кругах за сентябрь. Также в 13:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард.