Інвестиційні портфелі
Надійні інструменти для отримання доходу!
«Оптимальний» (червень-грудень 2022)
Очікувана прибутковість
11.4%
Поточна прибутковість
-10.4%
Оптимальна сума вкладень
10 000 USD
Ризик
8 %
Термін інвестиції
6 місяців
Весь період
Показники портфеля
Поточна прибутковість
-10.4%
Прибутковість за місяць
-1.40%
Просадка поточна
11.33%
Просадка максимальна
11.46%
Дата формування портфеля
31.05.2022
Дата закінчення портфеля
01.12.2022
Опис
Перегляд
Стратегія
Аналіз
Опис
Інвестиційний портфель із невеликим ризиком та максимізованою для цього ризику прибутковістю. Як база для порівняння взято індекс широкого ринку S&P 500.
Перегляд
10.11.2022
Куплено акції Visa (V) за ціною $203.362
Куплено акції UPS (UPS) за ціною $170.46
Відкрито угоду з продажу 10-річних казначейських облігацій США (TNOTE) з потенціалом падіння до $95
03.10.2022
Акції Kimberly Clark (KMB) продані по stop-loss зі збитками $82.2
Закрито угоду із золотом (XAUUSD) зі збитком $336.62
Отримано дивіденди від CME Group (CME) та Kimberly-Clark (KMB) у сумі $10.8
02.09.2022
Зміни у структурі портфеля не проводились
03.08.2022
Зміни у структурі портфеля не проводились
29.06.2022
Акції 3M (MMM) продані по stop-loss зі збитками $46.5
Акції Procter & Gamble (PG) продані по stop-loss зі збитками $55.25
Отримано дивіденди від CME Group (CME) та Kimberley-Klark (KMB) у сумі $10.8
01.06.2022
Запуск портфелю
Стратегія
Стратегія передбачає вкладення в стабільні дивідендні акції, а в якості інструмента, що хеджує ризики, використовується золото. У разі відновлення ринку в портфель додаватимуться акції ІТ компаній для прискореного зростання.
Аналіз
10.11.2022
Рост вартості портфеля:: -8.94%
Потенційний прибуток: 0.6%; ризик: 12.0%
03.10.2022
Рост вартості портфеля:: -7.4%
Потенційний прибуток: 0.9%; ризик: 8.2%
02.09.2022
Рост вартості портфеля:: -4.38%
Потенційний прибуток: 8.3%; ризик: 8.1%
03.08.2022
Рост вартості портфеля: -2.8%
Потенційний прибуток: 8.3%; ризик: 8.1%
29.06.2022
Рост вартості портфеля:: 0%
Потенційний прибуток: 8.3%; ризик: 8.1%
01.06.2022
Запуск портфелю
Відомості про базові активи
S&P 500
S&P 500
US 10Y Notes
US 10Y Notes
Visa
Visa
Kraft Heinz
Kraft Heinz
UPS
UPS
S&P 500
Фондовий індекс S&P 500 є провідним світовим фондовим індексом. До нього входять понад 500 акцій провідних американських компаній та паперів із найбільшою капіталізацією, що торгуються на американському фондовому ринку. Індекс S&P500 — високодиверсифікований фінансовий інструмент.
інструмент високо диверсифікований
має значний потенціал зниження
US 10Y Notes
10-річні облігації Скарбниці США — це еталонні боргові папери. І не лише на борговому ринку США, а й загалом для глобального ринку боргу. Це також найпопулярніші облігації серед інвесторів. Вони належать до класу активів-притулків із високим ступенем надійності і часто виступають еквівалентом готівки.
Прибутки «десятирічок» будуть і далі зростати на тлі підвищення ставки ФРС
Ціни на облігації будуть і далі падати, інфляція й далі прискорюватиметься.
Visa
Visa – американська транснаціональна компанія, що надає послуги проведення платіжних операцій. Є засновником однойменної асоціації. З 20 вересня 2013 року ціна її акцій бере участь у розрахунку індексу Доу Джонса
Низька волатильність.
Стабільні дивіденди.
Стабільні фінансові результати
Kraft Heinz
Kraft Heinz з'явилася в 2015 році в результаті об'єднання двох продовольчих міжнародних компаній: Kraft foods ( заснована в 1903 році) і H.J. Heinz company, заснована в 1869 році. Входить в світовий топ наймасштабніших виробників харчових продуктів і напоїв. Штаб-квартири концерну розташовані в двох містах США Чикаго штат, Іллінойс і Піттсбург, штат Пенсильванія.
Дивідендна акція
Акція вартості
Компанія виграє від посилення інфляції
UPS
UPS — американська компанія з доставки посилок та керування ланцюжками поставок, заснована в 1907 році. UPS включена до списку Fortune 500. Є однією з найбільших у світі кур’єрських компаній.
Акція вартості
Стабільні дивіденди
Стійка бізнес-модель