Инвестиционный портфель "Оптимальный"
Ожидаемая доходность
87.7%
Текущая доходность
-17.4%
Оптимальная сумма вложений
10 000 USD
Риск
65 %
Срок инвестиции
6
месяцев
Весь период
Показатели портфеля
Текущая доходность
-17.4%
Доходность за месяц
-17.80%
Просадка текущая
22.12%
Просадка максимальная
25.88%
Дата формирования портфеля
13.10.2021
Дата окончания портфеля
15.05.2022
Описание
Пересмотр
Стратегия
Анализ
Описание
Портфель “Оптимальный” является рискованным. Имеет высокий уровень потенциальной доходности с минимальным для этой доходности риском.
Пересмотр
18.04.2022
Совершены спекулятивные сделки с золотом (XAUUSD) с прибылью $163.31
Проданы акции CME с прибылью $334.6
Проданы акции Kraft-Heinz (KHC) с прибылью $443.2
Проданы акции Tesla (TSLA) с прибылью $37.57
Получены дивиденды Verizon (VZ) в размере $19.2
18.03.2022
Совершены спекулятивные сделки с золотом (XAUUSD) с прибылью $1779.82
Проданы акции Alibaba (BABA) с убытком $1830
Проданы акции Verizon (VZ) с убытком $27.9
Получены дивиденды CME и Kraft Heinz (KHC) в общем объеме $42
Открыты сделки с золотом по цене $1997.95
15.02.2022
Акции Disney (DIS) проданы по stop-loss с убытком $431.70
IBM выплатила дивиденды в размере $16.40
Stop-loss по акциям Alibaba (BABA) передвинут до $107.80
Stop-loss по акциям CME передвинут до $215.00
Stop-loss по акциям Verizon (VZ) передвинут до $52.15
Stop-loss по акциям IBM передвинут до $104.50
Stop-loss по акциям Kraft Heinz (KHC) передвинут до $28.00
В портфель было куплено золото по цене $1855.59
14.01.2022
CME выплатила дивиденды в размере $41.50
09.12.2021
Акции CISCO (CSCO) были проданы с прибылью $62.80
Kraft Heinz (KHC) выплатила дивиденды в размере $32.00
16.11.2021
IBM (IBM) выплатила дивиденды в размере $16.40
Stop-loss по акциям Alibaba (baba) увеличен до $125
Куплены акции Tesla (TSLA) по средней цене $1025,49
12.10.2021
Запуск портфеля
Совершены спекулятивные сделки с золотом (XAUUSD) с прибылью $163.31
Проданы акции CME с прибылью $334.6
Проданы акции Kraft-Heinz (KHC) с прибылью $443.2
Проданы акции Tesla (TSLA) с прибылью $37.57
Получены дивиденды Verizon (VZ) в размере $19.2
18.03.2022
Совершены спекулятивные сделки с золотом (XAUUSD) с прибылью $1779.82
Проданы акции Alibaba (BABA) с убытком $1830
Проданы акции Verizon (VZ) с убытком $27.9
Получены дивиденды CME и Kraft Heinz (KHC) в общем объеме $42
Открыты сделки с золотом по цене $1997.95
15.02.2022
Акции Disney (DIS) проданы по stop-loss с убытком $431.70
IBM выплатила дивиденды в размере $16.40
Stop-loss по акциям Alibaba (BABA) передвинут до $107.80
Stop-loss по акциям CME передвинут до $215.00
Stop-loss по акциям Verizon (VZ) передвинут до $52.15
Stop-loss по акциям IBM передвинут до $104.50
Stop-loss по акциям Kraft Heinz (KHC) передвинут до $28.00
В портфель было куплено золото по цене $1855.59
14.01.2022
CME выплатила дивиденды в размере $41.50
09.12.2021
Акции CISCO (CSCO) были проданы с прибылью $62.80
Kraft Heinz (KHC) выплатила дивиденды в размере $32.00
16.11.2021
IBM (IBM) выплатила дивиденды в размере $16.40
Stop-loss по акциям Alibaba (baba) увеличен до $125
Куплены акции Tesla (TSLA) по средней цене $1025,49
12.10.2021
Запуск портфеля
Стратегия
Стратегия предполагает вложения в быстрорастущие акции ИТ сектора, которые имеют значительный потенциал роста, а также вложения в недооценённые акции стоимостных компаний, которые устойчиво генерируют дивиденды. Это позволит смягчить падение портфеля в случае снижения более волатильных акций ИТ сектора.
Анализ
18.04.2022
Рост стоимости портфеля: 2,48%
Потенциальная прибыль: 8,0%, риск – 1,2%
18.03.2022
Рост стоимости портфеля: -9,76%
Потенциальная прибыль: 21,7%, риск – 23,2%
15.02.2022
Рост стоимости портфеля: -18,39%
Потенциальная прибыль: 69,7%, риск – 37,5%
14.01.2022
Рост стоимости портфеля: -9,15%
Потенциальная прибыль: 89,1%, риск – 63,5%
09.12.2021
Рост стоимости портфеля: -14,29%
Потенциальная прибыль: 89,1%, риск – 63,5%
16.11.2021
Рост стоимости портфеля: 1,24%
Потенциальная прибыль: 93,2%, риск – 63,9%
12.10.2021
Запуск портфеля
Рост стоимости портфеля: 2,48%
Потенциальная прибыль: 8,0%, риск – 1,2%
18.03.2022
Рост стоимости портфеля: -9,76%
Потенциальная прибыль: 21,7%, риск – 23,2%
15.02.2022
Рост стоимости портфеля: -18,39%
Потенциальная прибыль: 69,7%, риск – 37,5%
14.01.2022
Рост стоимости портфеля: -9,15%
Потенциальная прибыль: 89,1%, риск – 63,5%
09.12.2021
Рост стоимости портфеля: -14,29%
Потенциальная прибыль: 89,1%, риск – 63,5%
16.11.2021
Рост стоимости портфеля: 1,24%
Потенциальная прибыль: 93,2%, риск – 63,9%
12.10.2021
Запуск портфеля
Сведения
о базовых активах
о базовых активах
Gold
IBM
Золото исторически считается защитным активом. В портфеле используется в качестве демпфирующего механизма.
При общем падении рынка золото сглаживает его за счет отрицательной корреляции с более рисованными активами, в данном случае с акциями и индексом.
хеджирование портфеля в условиях кризиса
значительный потенциал роста по сравнению с US Treasury bonds
долгосрочный восходящий тренд
International Business Machines является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Представлена практически во всех странах мира. Компания, основанная в 1911 году, начинала с производства весов, сырорезок и перфорационных машин. В 1943 году IBM выпустил свой первый компьютер, а в 1981 году появился первый персональный компьютер IBM PC. На выставке CES 2018 в Лас-Вегасе компания IBM впервые продемонстрировала содержимое квантовой вычислительной систем.
Дивидендная акция
Устойчивое финансовое состояние
Работает в растущем секторе экономики
Акция стоимости