Optimal (June-December 2022)
Rentabilidade esperada
11.4%
Rentabilidade corrente
-10.4%
Quantidade ideal de investimento
10 000 USD
Risco
8 %
Prazo de investimento
6
meses
Período inteiro
Portfólio indicators
Rentabilidade corrente
-10.4%
Rentabilidade mensal
0.00%
Drawdown atual
11.33%
Drawdown máximo
11.46%
Data de formação de portfólio
31.05.2022
Data de fim do portfólio
01.12.2022
Descrição
Review
Estratégia
Análise
Descrição
Esta carteira tem um perfil de baixo risco com rentabilidade otimizada. S&P 500 é designado como referência para esta carteira de investimentos
Review
10.11.2022
As ações da Visa (V) foram compradas por US$ 203.362
As ações da UPS (UPS) foram compradas a US$ 170,46
Tesouros de 10 anos (TNOTE) foram vendidos com um preço-alvo de $ 95
03.10.2022
As ações da Kimberly-Clark (KMB) foram vendidas no stop loss com uma perda de US$ 82,2
A negociação de ouro (XAUUSD) foi fechada com uma perda de $ 336,62
O índice S&P 500 (US500) foi vendido a 3.639,8
Os dividendos foram recebidos do CME Group (CME) e Kimberly-Clark (KMB) no total de $ 10,8
02.09.2022
Nenhuma alteração na estrutura do portfólio foi feita
03.08.2022
Nenhuma alteração na estrutura do portfólio foi feita
29.06.2022
As ações da 3M (MMM) foram vendidas em stop loss com uma perda de US$ 46.5
As ações da Procter & Gamble (PG) foram vendidas em stop loss com uma perda de US$ 55.25
Os dividendos foram recebidos do CME Group (CME) e Kimberley-Klark (KMB) no total de US$ 10.8
01.06.2022
Lançamento do Portfólio
As ações da Visa (V) foram compradas por US$ 203.362
As ações da UPS (UPS) foram compradas a US$ 170,46
Tesouros de 10 anos (TNOTE) foram vendidos com um preço-alvo de $ 95
03.10.2022
As ações da Kimberly-Clark (KMB) foram vendidas no stop loss com uma perda de US$ 82,2
A negociação de ouro (XAUUSD) foi fechada com uma perda de $ 336,62
O índice S&P 500 (US500) foi vendido a 3.639,8
Os dividendos foram recebidos do CME Group (CME) e Kimberly-Clark (KMB) no total de $ 10,8
02.09.2022
Nenhuma alteração na estrutura do portfólio foi feita
03.08.2022
Nenhuma alteração na estrutura do portfólio foi feita
29.06.2022
As ações da 3M (MMM) foram vendidas em stop loss com uma perda de US$ 46.5
As ações da Procter & Gamble (PG) foram vendidas em stop loss com uma perda de US$ 55.25
Os dividendos foram recebidos do CME Group (CME) e Kimberley-Klark (KMB) no total de US$ 10.8
01.06.2022
Lançamento do Portfólio
Estratégia
A estratégia visa investir em ações de valor que estão a gerar dividendos estáveis. O ouro é usado como ativo de hedge para esta carteira. Em caso de recuperação do mercado, as ações de tecnologia seriam adicionadas ao portfólio para maximizar o lucro.
Análise
10.11.2022
Portefólio performance: -8.94%
Lucro expecável: 0.6%; risk: 12.0%
03.10.2022
Portefólio performance: -7.4%
Lucro expecável: 0.9%; risk: 8.2%
02.09.2022
Portefólio performance: -4.38%
Lucro expecável: 8.3%; risk: 8.1%
03.08.2022
Portefólio performance: -2.8%
Lucro expecável: 8.3%; risk: 8.1%
29.06.2022
Portefólio performance: 0%
Lucro expecável: 8.3%; risk: 8.1%
01.06.2022
Lançamento do portfólio
Portefólio performance: -8.94%
Lucro expecável: 0.6%; risk: 12.0%
03.10.2022
Portefólio performance: -7.4%
Lucro expecável: 0.9%; risk: 8.2%
02.09.2022
Portefólio performance: -4.38%
Lucro expecável: 8.3%; risk: 8.1%
03.08.2022
Portefólio performance: -2.8%
Lucro expecável: 8.3%; risk: 8.1%
29.06.2022
Portefólio performance: 0%
Lucro expecável: 8.3%; risk: 8.1%
01.06.2022
Lançamento do portfólio
Sobre os ativos subjacentes Information
S&P 500
US 10Y Notes
Visa
Kraft Heinz
UPS
O índice amplo do mercado de ações S&P 500 é considerado o principal benchmark de ações do mundo. Mais de 500 empresas com a maior capitalização de mercado estão listadas no índice. O índice S&P 500 é um ativo financeiro altamente diversificado.
Ativo altamente diversificado
Alto potencial de desvantagem
Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos são instrumentos de dívida do governo emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos que são considerados a referência para todo o mercado de dívida não apenas nos EUA, mas globalmente. Esses títulos são os mais populares entre outros instrumentos de dívida e são considerados um ativo de refúgio seguro, sendo frequentemente um equivalente de caixa na comunidade de investimentos.
Rendimentos em alta devido ao aumento das taxas de juros do Fed
Os preços dos títulos estão caindo
A inflação está a subir
A Visa Inc. é uma empresa americana de serviços financeiros que fornece transferências eletrónicas. A Visa também é fundadora da Visa International Service Association. A empresa está listada no Dow Jones Industrial Average Index desde setembro de 2013.
Baixa volatilidade
Dividendos estáveis
Finanças fortes
Kraft Heinz – uma empresa americana de alimentos formada pela fusão da Kraft Foods e da Heinz em 2015. A Kraft foods foi fundada em 1903 e a H.J. Heinz Company nasceu em 1869. A empresa conjunta está entre os principais produtores mundiais de alimentos e bebidas. A empresa tem duas sedes em Chicago, Illinois, e Pittsburgh, Pensilvânia.
• Ações de dividendos
• Valor do estoque
• A Companhia está se beneficiando da alta inflação
United Parcel Service Inc. é uma empresa de transporte multinacional americana e também uma empresa de gerenciamento de cadeia de suprimentos que foi fundada em 1907. É uma empresa listada na Fortune 500 e um dos maiores correios do mundo.
Valor do estoque
Dividendos estáveis
Modelo de negócio sustentável